| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 1 003 869.00 | | 1 003 869.00 | 1 003 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 265 086.00 | | 265 086.00 | 265 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 414.00 | | 1 889 414.00 | 1 889 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 197.00 | | 4 719 197.00 | 4 719 197.00 |
CU Autres participations | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 158.00 | 247 682.00 | | 2 019 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 874.00 | 1 771 477.00 | | 93 874.00 |
DK Provisions réglementées | 143 278.00 | 109 565.00 | | 143 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 310.00 | 2 528 723.00 | | 2 656 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 113.00 | 1 074 264.00 | | 949 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 642.00 | 2 091 223.00 | | 1 089 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 6 915.00 | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 660.00 | 317.00 | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | | 25 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 062 887.00 | 3 198 337.00 | | 2 062 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 197.00 | 5 727 061.00 | | 4 719 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 247.00 | 3 198 337.00 | | 1 240 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 786.00 | 18 532.00 | | 28 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 670 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 4 670 596.00 | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 334 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 712.00 | 53 742.00 | | 33 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 712.00 | 3 387 997.00 | | 33 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 850.00 | 1 282 599.00 | | -29 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 880.00 | 5 414 082.00 | | 298 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 006.00 | 3 642 605.00 | | 205 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 874.00 | 1 771 477.00 | | 93 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 783.00 | | | 2 829 783.00 |