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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 822.00 | 566.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 008.00 | 82 707.00 | 95 301.00 | 178 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 099.00 | 3 687.00 | 43 413.00 | 47 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 575.00 | 87 805.00 | 3 131 770.00 | 3 219 575.00 |
BT Marchandises | 323 427.00 | 5 247.00 | 318 179.00 | 323 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 988.00 | 3 332.00 | 63 656.00 | 66 988.00 |
BZ Autres créances | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CF Disponibilités | 681 442.00 | | 681 442.00 | 681 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 893.00 | 8 579.00 | 1 113 314.00 | 1 121 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 468.00 | 96 385.00 | 4 245 084.00 | 4 341 468.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 970.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 472 177.00 | 132 436.00 | | 472 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 345.00 | 347 771.00 | | 364 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 522.00 | 637 177.00 | | 1 001 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 078.00 | 2 645 428.00 | | 2 419 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 880.00 | 105 460.00 | | 100 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 676.00 | 325 253.00 | | 381 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 697.00 | 200 576.00 | | 110 697.00 |
EA Autres dettes | 231 230.00 | 234 514.00 | | 231 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 562.00 | 3 511 232.00 | | 3 243 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 084.00 | 4 148 409.00 | | 4 245 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 830.00 | | 3 639 830.00 | 3 639 830.00 |
FG Production vendue services | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 598.00 | | 3 661 598.00 | 3 661 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 74.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 74.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -74.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 457.00 | 161 358.00 | | 167 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 230.00 | 3 673 560.00 | | 3 668 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 886.00 | 3 325 789.00 | | 3 303 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 345.00 | 347 771.00 | | 364 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 314.00 | | | 3 196 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 067.00 | 28 052.00 | | 56 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 477.00 | 28 052.00 | | 55 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226.00 | 5 247.00 | 226.00 | 226.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 8 579.00 | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 8 579.00 | 226.00 | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 676.00 | 381 676.00 | | 381 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 230.00 | 231 230.00 | | 231 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 491.00 | 112 391.00 | 47 099.00 | 159 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 562.00 | 1 081 206.00 | 1 057 665.00 | 3 243 562.00 |