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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 756 811.00 | | 3 756 811.00 | 3 756 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 808.00 | 204 552.00 | 14 256.00 | 218 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 210.00 | 8 949.00 | 49 261.00 | 58 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 366.00 | 215 478.00 | 3 821 888.00 | 4 037 366.00 |
BT Marchandises | 425 358.00 | 4 880.00 | 420 478.00 | 425 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CF Disponibilités | 955 259.00 | | 955 259.00 | 955 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 041.00 | 4 880.00 | 1 482 161.00 | 1 487 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 407.00 | 220 358.00 | 5 304 049.00 | 5 524 407.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 761.00 | 1 772 731.00 | | 2 066 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 756.00 | 294 029.00 | | 477 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 517.00 | 2 231 761.00 | | 2 709 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 287.00 | 2 351 649.00 | | 1 990 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 287.00 | 43 799.00 | | 43 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 454.00 | 428 261.00 | | 368 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 196.00 | 152 939.00 | | 190 196.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 4 793.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 532.00 | 2 981 440.00 | | 2 594 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 049.00 | 5 213 201.00 | | 5 304 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 844.00 | | 4 523.00 | 4 032 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 037 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757 401.00 | | | 3 757 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 928.00 | | 1 268.00 | 218 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 515.00 | | 3 255.00 | 56 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 200.00 | 7 329.00 | | 199 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 610.00 | 7 329.00 | | 198 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 980.00 | 970.00 | | 7 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 367.00 | 4 880.00 | 3 367.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 347.00 | 5 849.00 | 3 367.00 | 11 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 347.00 | 5 849.00 | 3 367.00 | 11 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 3 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 454.00 | 368 454.00 | | 368 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
UX Autres créances clients | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 287.00 | 364 746.00 | 1 240 079.00 | 1 990 287.00 |
VI Groupe et associés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 147.00 | | | 361 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 634.00 | 106 424.00 | 58 210.00 | 164 634.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 532.00 | 968 991.00 | 1 240 079.00 | 2 594 532.00 |