|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 087 000.00 | | 3 087 000.00 | 3 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 376.00 | 11.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 890.00 | 153 453.00 | 58 437.00 | 211 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 339.00 | 6 787.00 | 40 552.00 | 47 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 717.00 | 162 207.00 | 3 186 510.00 | 3 348 717.00 |
BT Marchandises | 332 870.00 | 1 742.00 | 331 127.00 | 332 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BZ Autres créances | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CF Disponibilités | 669 450.00 | | 669 450.00 | 669 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 874.00 | 1 742.00 | 1 105 132.00 | 1 106 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 591.00 | 163 949.00 | 4 291 642.00 | 4 455 591.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 387.00 | | | 1 145 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 747.00 | | | 1 642 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 097.00 | | | 1 978 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 266.00 | | | 290 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
EA Autres dettes | 239 438.00 | | | 239 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 896.00 | | | 2 648 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 642.00 | | | 4 291 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 534.00 | | | 959 534.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 474.00 | | 3 721 474.00 | 3 721 474.00 |
FG Production vendue services | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 688.00 | | 3 746 688.00 | 3 746 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 563.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 247.00 | | | 3 764 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 888.00 | | | 3 431 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 823.00 | | 894.00 | 3 347 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 590.00 | | | 3 087 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 528.00 | | 749.00 | 212 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 704.00 | | 145.00 | 47 704.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 397.00 | 37 022.00 | | 118 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 808.00 | 37 022.00 | | 117 808.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 942.00 | 2 845.00 | | 3 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 918.00 | 1 742.00 | 7 918.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 378.00 | 4 587.00 | 9 436.00 | 13 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 378.00 | 4 587.00 | 9 436.00 | 13 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | 9 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 845.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 266.00 | 290 266.00 | | 290 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 438.00 | 239 438.00 | | 239 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
UX Autres créances clients | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 097.00 | 288 736.00 | 1 144 635.00 | 1 978 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 358.00 | | | 288 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 894.00 | 104 555.00 | 47 339.00 | 151 894.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 896.00 | 959 534.00 | 1 144 635.00 | 2 648 896.00 |