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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 756 811.00 | | 3 756 811.00 | 3 756 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 540.00 | 197 222.00 | 20 318.00 | 217 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 955.00 | 7 980.00 | 46 975.00 | 54 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 844.00 | 207 179.00 | 3 825 664.00 | 4 032 844.00 |
BT Marchandises | 402 904.00 | 3 367.00 | 399 537.00 | 402 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BZ Autres créances | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
CF Disponibilités | 844 031.00 | | 844 031.00 | 844 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 904.00 | 3 367.00 | 1 387 537.00 | 1 390 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 747.00 | 210 546.00 | 5 213 201.00 | 5 423 747.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 731.00 | 1 467 747.00 | | 1 772 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 029.00 | 314 985.00 | | 294 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 761.00 | 1 947 731.00 | | 2 231 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 649.00 | 1 689 361.00 | | 2 351 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 799.00 | 258 196.00 | | 43 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 261.00 | 350 806.00 | | 428 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 939.00 | 72 152.00 | | 152 939.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 2 672.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 440.00 | 2 373 186.00 | | 2 981 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 201.00 | 4 320 918.00 | | 5 213 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 189.00 | 973 116.00 | | 992 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 776.00 | | 712 068.00 | 3 350 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 4 032 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 218 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 590.00 | | 669 811.00 | 3 087 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 197.00 | | 33 730.00 | 215 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 988.00 | | 8 527.00 | 47 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 429.00 | 9 771.00 | | 189 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 839.00 | 9 771.00 | | 188 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 916.00 | 63.00 | | 7 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 727.00 | 3 367.00 | 4 727.00 | 4 727.00 |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 604.00 | 3 430.00 | 5 688.00 | 13 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604.00 | 3 430.00 | 5 688.00 | 13 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 5 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 261.00 | 428 261.00 | | 428 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
UX Autres créances clients | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 649.00 | 362 397.00 | 1 535 341.00 | 2 351 649.00 |
VI Groupe et associés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 600.00 | | | 821 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 923.00 | 143 968.00 | 54 955.00 | 198 923.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 440.00 | 992 189.00 | 1 535 341.00 | 2 981 440.00 |