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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 087 000.00 | | 3 087 000.00 | 3 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 099.00 | 288.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 141.00 | 116 708.00 | 94 432.00 | 211 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 214.00 | 3 942.00 | 43 272.00 | 47 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 823.00 | 122 340.00 | 3 225 483.00 | 3 347 823.00 |
BT Marchandises | 339 347.00 | 7 918.00 | 331 429.00 | 339 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 726.00 | 1 518.00 | 60 208.00 | 61 726.00 |
BZ Autres créances | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
CF Disponibilités | 671 956.00 | | 671 956.00 | 671 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 795.00 | 9 436.00 | 1 143 358.00 | 1 152 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 617.00 | 131 776.00 | 4 368 841.00 | 4 500 617.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 826 522.00 | | | 826 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 866.00 | | | 328 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 387.00 | | | 1 320 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 251.00 | | | 2 266 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 328.00 | | | 363 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
EA Autres dettes | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 454.00 | | | 3 048 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 841.00 | | | 4 368 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 357.00 | | | 1 070 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 160.00 | | 3 685 160.00 | 3 685 160.00 |
FG Production vendue services | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 835.00 | | 3 707 835.00 | 3 707 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 715.00 | | | 3 723 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 849.00 | | | 3 394 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 866.00 | | | 328 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 247.00 | 7 918.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | 1 518.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | 9 436.00 | 8 579.00 | 8 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 328.00 | 363 328.00 | | 363 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 157.00 | 235 157.00 | | 235 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266 251.00 | 288 154.00 | 1 155 481.00 | 2 266 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 706.00 | 141 491.00 | 47 214.00 | 188 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 454.00 | 1 070 357.00 | 1 155 481.00 | 3 048 454.00 |