| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 605.00 | 3 365.00 | 240.00 | 3 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 13 582.00 | 5 861.00 | 19 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 901.00 | 16 947.00 | 28 954.00 | 45 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
110 Total général Actif | 57 746.00 | 16 947.00 | 40 800.00 | 57 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 103.00 | 6 129.00 | | 6 103.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171.00 | | | 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 073.00 | 58 572.00 | | 54 073.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 195.00 | 64 703.00 | | 60 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 744.00 | 4 737.00 | | 3 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | -1 022.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | 3 988.00 | | 1 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 138.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 30 563.00 | 26 079.00 | | 30 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 770.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 467.00 | 10 149.00 | | 13 467.00 |
252 Charges sociales | | 823.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 667.00 | 6 733.00 | | 5 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 011.00 | 52 412.00 | | 56 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 184.00 | 12 290.00 | | 4 184.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 957.00 | | |
294 Charges financières | 671.00 | 890.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 927.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 1 563.00 | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 986.00 | 9 867.00 | | 2 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |