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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 884.00 | 13 834.00 | 4 050.00 | 17 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 421.00 | 18 368.00 | 27 053.00 | 45 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
060 Stock marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
110 Total général Actif | 77 427.00 | 18 368.00 | 59 059.00 | 77 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 282.00 | 4 758.00 | | 5 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 093.00 | 54 304.00 | | 56 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 375.00 | 59 061.00 | | 64 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623.00 | 2 448.00 | | 3 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | -272.00 | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 193.00 | 2 488.00 | | 2 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -423.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 31 688.00 | 29 584.00 | | 31 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 705.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 161.00 | 16 695.00 | | 19 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 1 155.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 770.00 | 52 380.00 | | 57 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 605.00 | 6 681.00 | | 6 605.00 |
290 Produits exceptionnels | | 229.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 227.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 1 002.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 958.00 | 5 681.00 | | 5 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |