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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 15 877.00 | 5 748.00 | 21 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 557.00 | 16 806.00 | 28 751.00 | 45 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
110 Total général Actif | 83 221.00 | 16 806.00 | 66 415.00 | 83 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 945.00 | 4 991.00 | | 3 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 218.00 | 52 812.00 | | 66 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 492.00 | | |
230 Autres produits | | 201.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 163.00 | 67 497.00 | | 70 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 329.00 | 2 590.00 | | 2 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | 719.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | 2 251.00 | | 2 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | -367.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 32 991.00 | 27 423.00 | | 32 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 785.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 296.00 | 17 262.00 | | 39 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 1 287.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 822.00 | 51 951.00 | | 79 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 659.00 | 15 546.00 | | -9 659.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 38.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 750.00 | 14 606.00 | | -9 750.00 |