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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 534.00 | 4 179.00 | 355.00 | 4 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 17 649.00 | 1 144.00 | 18 793.00 |
040 Immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 180.00 | 21 828.00 | 24 352.00 | 46 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
060 Stock marchandises | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
110 Total général Actif | 62 530.00 | 21 828.00 | 40 702.00 | 62 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 711.00 | 7 196.00 | | 4 711.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 102.00 | | | 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 312.00 | 50 747.00 | | 46 312.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 024.00 | 57 944.00 | | 51 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 461.00 | 5 677.00 | | 2 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | -578.00 | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 040.00 | 2 773.00 | | 2 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | -362.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 25 015.00 | 28 982.00 | | 25 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 885.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 611.00 | 15 108.00 | | 15 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | 3 293.00 | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 776.00 | 55 779.00 | | 49 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | 2 165.00 | | 1 249.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 555.00 | | |
294 Charges financières | 331.00 | 498.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 333.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 812.00 | 1 889.00 | | 5 812.00 |