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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 155.00 | 3 694.00 | 461.00 | 4 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 143.00 | 16 246.00 | 2 897.00 | 19 143.00 |
040 Immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 151.00 | 19 940.00 | 26 211.00 | 46 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
110 Total général Actif | 55 662.00 | 19 940.00 | 35 722.00 | 55 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 196.00 | 6 103.00 | | 7 196.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 102.00 | | | 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 747.00 | 54 073.00 | | 50 747.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 944.00 | 60 195.00 | | 57 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 677.00 | 3 744.00 | | 5 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | 258.00 | | -578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 773.00 | 1 440.00 | | 2 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | -18.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 28 982.00 | 30 563.00 | | 28 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 888.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 108.00 | 13 467.00 | | 15 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 5 667.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 779.00 | 56 011.00 | | 55 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | 4 184.00 | | 2 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 671.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 527.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 889.00 | 2 986.00 | | 1 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |