| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 001.00 | 14 562.00 | 13 438.00 | 28 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 915.00 | 15 811.00 | 63 104.00 | 78 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 695.00 | 30 374.00 | 318 321.00 | 348 695.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 416.00 | 30 374.00 | 351 042.00 | 381 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 365.00 | -2 434.00 | | 3 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 5 800.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 49 423.00 | 13 365.00 | | 49 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 203.00 | 136 087.00 | | 110 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 756.00 | 158 407.00 | | 131 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 17 078.00 | | 12 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 455.00 | 13 606.00 | | 25 455.00 |
EA Autres dettes | 21 955.00 | 32 472.00 | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 616.00 | 357 650.00 | | 301 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 042.00 | 371 016.00 | | 351 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 632.00 | | 294 632.00 | 294 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 632.00 | | 294 632.00 | 294 632.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 250.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 250.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -250.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 632.00 | 252 954.00 | | 294 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 574.00 | 247 154.00 | | 258 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 057.00 | 5 800.00 | | 36 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879.00 | 7 101.00 | 1 778.00 | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 618.00 | 218 121.00 | 83 497.00 | 301 618.00 |