| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 002.00 | 21 563.00 | 6 438.00 | 28 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 703.00 | 27 945.00 | 64 758.00 | 92 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 483.00 | 49 508.00 | 312 975.00 | 362 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 370.00 | 49 508.00 | 321 862.00 | 371 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 423.00 | 3 366.00 | | 38 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 246.00 | 36 058.00 | | 49 246.00 |
DL TOTAL (I) | 98 670.00 | 49 423.00 | | 98 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 147.00 | 110 203.00 | | 83 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 757.00 | 131 757.00 | | 109 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 12 248.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866.00 | 25 455.00 | | 13 866.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | 21 956.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 192.00 | 301 619.00 | | 223 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 862.00 | 351 042.00 | | 321 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 130.00 | | 268 130.00 | 268 130.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 130.00 | | 284 130.00 | 284 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | -465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 285.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 285.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -285.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 5 199.00 | | 10 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 130.00 | 294 633.00 | | 284 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 884.00 | 258 575.00 | | 234 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 246.00 | 36 058.00 | | 49 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 147.00 | 27 676.00 | 55 471.00 | 83 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499.00 | 1 721.00 | 1 779.00 | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 192.00 | 167 721.00 | 55 471.00 | 223 192.00 |