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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 205.00 | 74 716.00 | 55 488.00 | 130 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 983.00 | 74 716.00 | 297 267.00 | 371 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
110 Total général Actif | 410 775.00 | 74 716.00 | 336 059.00 | 410 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 786.00 | | | 391 786.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 789.00 | | | 391 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
252 Charges sociales | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
262 Autres charges | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 162.00 | | | 338 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 901.00 | | | 364 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -912.00 | | | -912.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -912.00 | | | -912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |