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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 255.00 | 89 337.00 | 48 918.00 | 138 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 033.00 | 89 337.00 | 290 697.00 | 380 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
072 Créances – Autres | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
084 Disponibilités | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
110 Total général Actif | 488 477.00 | 89 337.00 | 399 141.00 | 488 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 985.00 | | | 275 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
230 Autres produits | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 061.00 | | | 318 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
252 Charges sociales | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 983.00 | | | 371 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |