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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 122.00 | 61 678.00 | 61 445.00 | 123 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 901.00 | 61 678.00 | 303 223.00 | 364 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
110 Total général Actif | 394 490.00 | 61 678.00 | 332 813.00 | 394 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 483.00 | | | 362 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 066.00 | | | 12 066.00 |