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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 10 942.00 | 4 058.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 083.00 | 54 350.00 | 132 733.00 | 187 083.00 |
040 Immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 520.00 | 65 292.00 | 513 228.00 | 578 520.00 |
060 Stock marchandises | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
072 Créances – Autres | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
084 Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
110 Total général Actif | 690 795.00 | 65 292.00 | 625 503.00 | 690 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 910.00 | 593 088.00 | | 554 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
230 Autres produits | 4 981.00 | 4 483.00 | | 4 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 367.00 | 597 571.00 | | 561 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 332.00 | 201 594.00 | | 203 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 589.00 | -3 021.00 | | -6 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 122 887.00 | 133 063.00 | | 122 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | 8 210.00 | | 8 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 467.00 | 110 203.00 | | 100 467.00 |
252 Charges sociales | 19 050.00 | 20 718.00 | | 19 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 969.00 | 24 261.00 | | 28 969.00 |
262 Autres charges | 22 186.00 | 23 732.00 | | 22 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 875.00 | 518 760.00 | | 498 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 491.00 | 78 811.00 | | 62 491.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 242.00 | | |
294 Charges financières | 11 023.00 | 13 089.00 | | 11 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 401.00 | 24 013.00 | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 309.00 | 64 952.00 | | 49 309.00 |