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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 16 628.00 | 5 872.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 912.00 | 129 971.00 | 67 941.00 | 197 912.00 |
040 Immobilisations financières | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 831.00 | 146 599.00 | 511 232.00 | 657 831.00 |
060 Stock marchandises | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
072 Créances – Autres | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
084 Disponibilités | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 892.00 | | 231 892.00 | 231 892.00 |
110 Total général Actif | 889 723.00 | 146 599.00 | 743 123.00 | 889 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 361.00 | 568 873.00 | | 509 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 299.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | 4 845.00 | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 555.00 | 574 017.00 | | 514 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 347.00 | 183 311.00 | | 159 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 684.00 | -5 278.00 | | 2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 119 817.00 | 117 752.00 | | 119 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | 14 298.00 | | 12 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 201.00 | 115 208.00 | | 101 201.00 |
252 Charges sociales | 20 614.00 | 20 297.00 | | 20 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 780.00 | 26 120.00 | | 27 780.00 |
262 Autres charges | 20 383.00 | 22 765.00 | | 20 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 162.00 | 494 473.00 | | 464 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 393.00 | 79 544.00 | | 50 393.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 283.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 3 400.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | 6 292.00 | | 2 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | 4 120.00 | | 2 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 343.00 | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 221.00 | 72 472.00 | | 43 221.00 |