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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 19 628.00 | 2 872.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 367.00 | 166 999.00 | 38 368.00 | 205 367.00 |
040 Immobilisations financières | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 590.00 | 186 627.00 | 462 962.00 | 649 590.00 |
060 Stock marchandises | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
110 Total général Actif | 769 312.00 | 186 627.00 | 582 685.00 | 769 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 569.00 | 552 035.00 | | 492 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2 974.00 | 11 338.00 | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 876.00 | 563 373.00 | | 496 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 796.00 | 175 145.00 | | 155 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 271.00 | -305.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 116 318.00 | 130 409.00 | | 116 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | 12 604.00 | | 9 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 445.00 | 118 111.00 | | 98 445.00 |
252 Charges sociales | 30 568.00 | 23 933.00 | | 30 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 558.00 | 25 559.00 | | 17 558.00 |
262 Autres charges | 19 757.00 | 22 087.00 | | 19 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 473.00 | 507 543.00 | | 449 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 403.00 | 55 831.00 | | 47 403.00 |
280 Produits financiers | 865.00 | 1 089.00 | | 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 772.00 | 50.00 | | 19 772.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 3 844.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 979.00 | 266.00 | | 16 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 2 865.00 | | 6 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 494.00 | 49 994.00 | | 44 494.00 |