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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 15 128.00 | 7 372.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 500.00 | 104 179.00 | 94 321.00 | 198 500.00 |
040 Immobilisations financières | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 435.00 | 119 307.00 | 498 128.00 | 617 435.00 |
060 Stock marchandises | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
110 Total général Actif | 736 598.00 | 119 307.00 | 617 291.00 | 736 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 873.00 | 585 926.00 | | 568 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 299.00 | 1 775.00 | | 299.00 |
230 Autres produits | 4 845.00 | 2 385.00 | | 4 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 017.00 | 590 086.00 | | 574 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 311.00 | 185 270.00 | | 183 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 278.00 | -150.00 | | -5 278.00 |
242 Autres charges externes. | 117 752.00 | 124 355.00 | | 117 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | 11 882.00 | | 14 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 208.00 | 92 843.00 | | 115 208.00 |
252 Charges sociales | 20 297.00 | 16 592.00 | | 20 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 120.00 | 28 742.00 | | 26 120.00 |
262 Autres charges | 22 765.00 | 21 775.00 | | 22 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 473.00 | 481 311.00 | | 494 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 544.00 | 108 776.00 | | 79 544.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | 80.00 | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 6 292.00 | 8 692.00 | | 6 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 120.00 | 3 713.00 | | 4 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 472.00 | 96 451.00 | | 72 472.00 |