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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 14 692.00 | 308.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 579.00 | 79 342.00 | 110 237.00 | 189 579.00 |
040 Immobilisations financières | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 014.00 | 94 034.00 | 496 980.00 | 591 014.00 |
060 Stock marchandises | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
084 Disponibilités | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
110 Total général Actif | 738 808.00 | 94 034.00 | 644 774.00 | 738 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 926.00 | 554 910.00 | | 585 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 775.00 | 1 476.00 | | 1 775.00 |
230 Autres produits | 2 385.00 | 4 981.00 | | 2 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 086.00 | 561 367.00 | | 590 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 270.00 | 203 332.00 | | 185 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -6 589.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 355.00 | 122 887.00 | | 124 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 882.00 | 8 520.00 | | 11 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 843.00 | 100 467.00 | | 92 843.00 |
252 Charges sociales | 16 592.00 | 19 050.00 | | 16 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 742.00 | 28 969.00 | | 28 742.00 |
262 Autres charges | 21 775.00 | 22 186.00 | | 21 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 311.00 | 498 875.00 | | 481 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 776.00 | 62 491.00 | | 108 776.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 241.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 8 692.00 | 11 023.00 | | 8 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 713.00 | 2 401.00 | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 451.00 | 49 309.00 | | 96 451.00 |