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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 374.00 | 23 299.00 | 11 075.00 | 34 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 338.00 | 1 426 425.00 | 4 227 913.00 | 5 654 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 793.00 | 612 461.00 | 1 370 332.00 | 1 982 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 520.00 | 2 062 186.00 | 5 611 335.00 | 7 673 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 672.00 | | 815 672.00 | 815 672.00 |
BZ Autres créances | 843 814.00 | | 843 814.00 | 843 814.00 |
CF Disponibilités | 795 337.00 | | 795 337.00 | 795 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 146.00 | | 2 748 146.00 | 2 748 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666.00 | 2 062 186.00 | 8 359 481.00 | 10 421 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 081.00 | -13 833.00 | | -1 279 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 682.00 | -1 265 249.00 | | -468 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 440 493.00 | -1 179 081.00 | | -1 440 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 675.00 | 3 142.00 | | 7 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 675.00 | 3 142.00 | | 7 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 503.00 | 5 929 285.00 | | 5 910 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999.00 | 1 833 333.00 | | 1 499 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400.00 | 1 583 579.00 | | 1 923 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 397.00 | 422 221.00 | | 398 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 792 299.00 | 9 848 418.00 | | 9 792 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 481.00 | 8 672 478.00 | | 8 359 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 81 534.00 | 81 534.00 | |
FG Production vendue services | 16 943.00 | 8 414 979.00 | 8 431 922.00 | 16 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 943.00 | 8 496 513.00 | 8 513 456.00 | 16 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 744.00 | 4 975.00 | | 160 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 744.00 | 4 975.00 | | 160 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 186.00 | 5 258.00 | | 71 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186.00 | 5 708.00 | | 71 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 558.00 | -733.00 | | 89 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 443.00 | 5 467 944.00 | | 8 937 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 125.00 | 6 733 193.00 | | 9 406 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 682.00 | -1 265 249.00 | | -468 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650 511.00 | | 116 252.00 | 7 650 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | 89 462.00 | 7 673 520.00 | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 89 462.00 | 7 637 132.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614 122.00 | | 116 252.00 | 7 614 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 377.00 | 1 112 085.00 | 18 277.00 | 968 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 11 075.00 | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 153.00 | 1 101 010.00 | 18 277.00 | 956 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 142.00 | 4 533.00 | 7 675.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 4 533.00 | 7 675.00 | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400.00 | 1 923 400.00 | | 1 923 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 304.00 | 245 304.00 | | 245 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 815 672.00 | | | 815 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 627 425.00 | | | 627 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910 503.00 | 1 790 282.00 | 4 120 221.00 | 5 910 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 465.00 | | | 1 850 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 887.00 | | | 214 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 162.00 | | | 263 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 661.00 | 1 726 738.00 | 197 923.00 | 1 924 661.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 299.00 | 5 672 078.00 | 4 120 221.00 | 9 792 299.00 |