| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 068.00 | 76 370.00 | 21 698.00 | 98 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 967.00 | 4 673 000.00 | 1 800 967.00 | 6 473 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 832.00 | 1 886 724.00 | 651 108.00 | 2 537 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 233.00 | 6 636 093.00 | 2 476 140.00 | 9 112 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 993.00 | | 1 237 993.00 | 1 237 993.00 |
BZ Autres créances | 2 808 131.00 | | 2 808 131.00 | 2 808 131.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 586.00 | | 330 586.00 | 330 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 568.00 | | 4 464 568.00 | 4 464 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 576 801.00 | 6 636 093.00 | 6 940 708.00 | 13 576 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 100 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 175 986.00 | -2 865 153.00 | | -2 175 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 666.00 | 689 166.00 | | -54 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 284.00 | 66 638.00 | | 46 284.00 |
DL TOTAL (I) | 815 632.00 | -2 009 348.00 | | 815 632.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 8 600.00 | | 6 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 721.00 | 41 456.00 | | 48 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 321.00 | 50 056.00 | | 55 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 955.00 | 1 882 511.00 | | 2 784 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 068.00 | 697 761.00 | | 773 068.00 |
EA Autres dettes | 2 311 079.00 | 3 961 079.00 | | 2 311 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 522.00 | | | 197 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 754.00 | 6 544 482.00 | | 6 069 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 708.00 | 4 585 190.00 | | 6 940 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490.00 | 13 095 133.00 | 13 097 622.00 | 2 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490.00 | 13 095 133.00 | 13 097 622.00 | 2 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 125 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 746 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 139 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 354.00 | 19 621.00 | | 20 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 196.00 | 12 753 660.00 | | 13 146 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200 862.00 | 12 064 493.00 | | 13 200 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 666.00 | 689 166.00 | | -54 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011 449.00 | | 1 720 722.00 | 8 011 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 938.00 | 9 112 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 938.00 | 9 011 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 098.00 | | 25 970.00 | 72 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936 984.00 | | 1 694 752.00 | 7 936 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 606.00 | 836 300.00 | 813.00 | 5 800 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 923.00 | 11 447.00 | | 64 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735 683.00 | 824 853.00 | 813.00 | 5 735 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 056.00 | 7 265.00 | 2 000.00 | 50 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 056.00 | 7 265.00 | 2 000.00 | 50 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 265.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 955.00 | 2 784 955.00 | | 2 784 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 365.00 | 334 365.00 | | 334 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 352.00 | 383 352.00 | | 383 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 993.00 | 1 237 993.00 | | 1 237 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 741 987.00 | 741 987.00 | | 741 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 869.00 | 1 910 869.00 | | 1 910 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 079.00 | | 2 311 079.00 | 2 311 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 586.00 | 330 586.00 | | 330 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 077.00 | 4 376 710.00 | 2 367.00 | 4 379 077.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 754.00 | 3 758 675.00 | 2 311 079.00 | 6 069 754.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |