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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 713.00 | 2 237 305.00 | 3 410 409.00 | 5 647 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 331.00 | 913 867.00 | 1 109 464.00 | 2 023 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 433.00 | 3 185 547.00 | 4 521 886.00 | 7 707 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 068.00 | | 1 400 068.00 | 1 400 068.00 |
BZ Autres créances | 769 007.00 | | 769 007.00 | 769 007.00 |
CF Disponibilités | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 656.00 | | 273 656.00 | 273 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 714.00 | | 2 680 714.00 | 2 680 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 147.00 | 3 185 547.00 | 7 202 600.00 | 10 388 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 763.00 | -1 279 081.00 | | -1 747 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 775.00 | -468 682.00 | | -1 226 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 728.00 | 207 270.00 | | 163 728.00 |
DL TOTAL (I) | -2 710 811.00 | -1 440 493.00 | | -2 710 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 614.00 | 7 675.00 | | 12 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 614.00 | 7 675.00 | | 12 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 541.00 | 5 910 503.00 | | 4 146 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 380.00 | 1 923 400.00 | | 1 668 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 015.00 | 398 397.00 | | 728 015.00 |
EA Autres dettes | 1 817 862.00 | | | 1 817 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900 797.00 | 9 792 299.00 | | 9 900 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 600.00 | 8 359 481.00 | | 7 202 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 81 601.00 | 81 601.00 | |
FG Production vendue services | 51 349.00 | 10 291 892.00 | 10 343 241.00 | 51 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 349.00 | 10 373 494.00 | 10 424 843.00 | 51 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 626 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 513.00 | 160 744.00 | | 48 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 513.00 | 160 744.00 | | 48 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -82.00 | | | -82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | 71 186.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 71 185.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 623.00 | 89 558.00 | | 43 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 821.00 | 8 937 443.00 | | 10 550 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 597.00 | 9 406 125.00 | | 11 777 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 775.00 | -468 682.00 | | -1 226 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 520.00 | | 40 538.00 | 7 673 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 7 707 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 7 671 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637 132.00 | | 40 538.00 | 7 637 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 186.00 | 1 125 013.00 | 1 652.00 | 2 062 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 11 075.00 | | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 886.00 | 1 113 938.00 | 1 652.00 | 2 038 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 675.00 | 4 939.00 | | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 4 939.00 | | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 380.00 | 1 668 380.00 | | 1 668 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 603.00 | 259 603.00 | | 259 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 871.00 | 449 871.00 | | 449 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 068.00 | | | 1 400 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 232 615.00 | | | 232 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122 177.00 | 1 812 002.00 | 2 310 175.00 | 4 122 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 862.00 | 1 438 324.00 | 379 538.00 | 1 817 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 659.00 | | | 1 787 659.00 |
VP Divers | 387 376.00 | | | 387 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 340.00 | | | 145 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 656.00 | | | 273 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 745.00 | 2 442 731.00 | 2 014.00 | 2 444 745.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900 797.00 | 5 711 085.00 | 4 189 712.00 | 9 900 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |