| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651 567.00 | 3 033 878.00 | 2 617 689.00 | 5 651 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 592.00 | 1 128 238.00 | 902 354.00 | 2 030 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 548.00 | 4 196 491.00 | 3 522 057.00 | 7 718 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 146.00 | | 1 755 146.00 | 1 755 146.00 |
BZ Autres créances | 518 975.00 | | 518 975.00 | 518 975.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 250.00 | | 277 250.00 | 277 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 645.00 | | 2 718 645.00 | 2 718 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 193.00 | 4 196 491.00 | 6 240 702.00 | 10 437 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 974 539.00 | -1 747 763.00 | | -2 974 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 115.00 | -1 226 775.00 | | -203 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 244.00 | 163 728.00 | | 125 244.00 |
DL TOTAL (I) | -2 952 409.00 | -2 710 811.00 | | -2 952 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 232.00 | 12 614.00 | | 24 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 232.00 | 12 614.00 | | 1 324 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 402.00 | 4 146 541.00 | | 2 762 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 499 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 477.00 | 1 668 380.00 | | 1 365 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 117.00 | 728 015.00 | | 882 117.00 |
EA Autres dettes | 2 838 883.00 | 1 817 862.00 | | 2 838 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 880.00 | 9 900 797.00 | | 7 868 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 702.00 | 7 202 600.00 | | 6 240 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | 65 929.00 | 67 158.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 13 526.00 | 10 935 735.00 | 10 949 261.00 | 13 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 755.00 | 11 001 664.00 | 11 016 420.00 | 14 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 282 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 341 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 958.00 | 48 513.00 | | 44 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144 958.00 | 48 513.00 | | 3 144 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | 4 973.00 | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 4 891.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138 538.00 | 43 623.00 | | 3 138 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 986.00 | 10 550 821.00 | | 14 240 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 444 101.00 | 11 777 597.00 | | 14 444 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 115.00 | -1 226 775.00 | | -203 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 433.00 | | 35 782.00 | 7 707 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 7 718 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 667.00 | 7 682 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671 045.00 | | 35 782.00 | 7 671 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 547.00 | 1 029 191.00 | 18 247.00 | 3 185 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 172.00 | 1 029 191.00 | 18 247.00 | 3 151 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 614.00 | 1 311 618.00 | 1 324 232.00 | 12 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 614.00 | 1 311 618.00 | 1 324 232.00 | 12 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 477.00 | 1 365 477.00 | | 1 365 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 120.00 | 336 120.00 | | 336 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 138.00 | 465 138.00 | | 465 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 146.00 | 1 755 146.00 | | 1 755 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 407 283.00 | 407 283.00 | | 407 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 096.00 | 449 096.00 | | 449 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 306.00 | 1 584 366.00 | 728 940.00 | 2 313 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 883.00 | 2 838 883.00 | | 2 838 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310 045.00 | | | 3 310 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 385.00 | 2 551 371.00 | 2 014.00 | 2 553 385.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 880.00 | 7 139 940.00 | 728 940.00 | 7 868 880.00 |