| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 503.00 | 48 645.00 | 17 858.00 | 66 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713 293.00 | 3 825 914.00 | 1 887 379.00 | 5 713 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 634.00 | 1 344 603.00 | 717 031.00 | 2 061 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 319.00 | 5 219 162.00 | 2 625 157.00 | 7 844 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 953.00 | | 868 953.00 | 868 953.00 |
BZ Autres créances | 881 905.00 | | 881 905.00 | 881 905.00 |
CF Disponibilités | 861 097.00 | | 861 097.00 | 861 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 570.00 | | 3 037 570.00 | 3 037 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 889.00 | 5 219 162.00 | 5 662 727.00 | 10 881 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 177 653.00 | -2 974 539.00 | | -3 177 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 500.00 | -203 115.00 | | 312 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 992.00 | 125 244.00 | | 86 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 678 161.00 | -2 952 409.00 | | -2 678 161.00 |
DP Provisions pour risques | 2 315 200.00 | 1 300 000.00 | | 2 315 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 740.00 | 24 232.00 | | 29 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 344 940.00 | 1 324 232.00 | | 2 344 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 071.00 | 2 762 402.00 | | 732 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 095.00 | 1 365 477.00 | | 2 089 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 899.00 | 882 117.00 | | 704 899.00 |
EA Autres dettes | 2 449 883.00 | 2 838 883.00 | | 2 449 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 948.00 | 7 868 880.00 | | 5 995 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 727.00 | 6 240 702.00 | | 5 662 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 688.00 | 9 977 466.00 | 10 032 154.00 | 54 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 688.00 | 9 977 466.00 | 10 032 154.00 | 54 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020 708.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 814 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 623 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900 000.00 | 3 100 000.00 | | 2 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 552.00 | 44 958.00 | | 43 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 552.00 | 3 144 958.00 | | 2 943 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 270.00 | 6 420.00 | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | 6 420.00 | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936 351.00 | 3 138 538.00 | | 2 936 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 255 169.00 | 14 240 986.00 | | 13 255 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 942 668.00 | 14 444 101.00 | | 12 942 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 500.00 | -203 115.00 | | 312 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 548.00 | | 185 426.00 | 7 718 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 655.00 | 7 844 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 655.00 | 7 774 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 374.00 | | 32 128.00 | 34 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 682 160.00 | | 152 423.00 | 7 682 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 875.00 | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 491.00 | 1 052 894.00 | 54 385.00 | 4 196 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 374.00 | 14 270.00 | | 34 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 117.00 | 1 038 624.00 | 54 385.00 | 4 162 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 232.00 | 1 020 708.00 | | 1 324 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 232.00 | 1 044 870.00 | | 1 324 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 095.00 | 2 089 095.00 | | 2 089 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 503.00 | 298 503.00 | | 298 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 839.00 | 329 839.00 | | 329 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 868 953.00 | 868 953.00 | | 868 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 552 248.00 | 552 248.00 | | 552 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 071.00 | 732 071.00 | | 732 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 883.00 | 2 449 883.00 | | 2 449 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 235.00 | | | 1 581 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 404.00 | 82 920.00 | 243 484.00 | 326 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 677.00 | 278 677.00 | | 278 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 424.00 | 1 786 051.00 | 246 373.00 | 2 032 424.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 948.00 | 5 995 948.00 | | 5 995 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |