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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 160.00 | 22 827.00 | 86 333.00 | 109 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 3 745.00 | 3 767.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 477.00 | 26 572.00 | 304 905.00 | 331 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BZ Autres créances | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
CF Disponibilités | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 767.00 | | 200 767.00 | 200 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 839.00 | 26 572.00 | 506 267.00 | 532 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 009.00 | | | -123 009.00 |
DL TOTAL (I) | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
DP Provisions pour risques | 594.00 | | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 594.00 | | | 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 373.00 | | | 339 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 681.00 | | | 388 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 267.00 | | | 506 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 681.00 | | | 388 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 702.00 | 171 304.00 | 269 006.00 | 97 702.00 |
FG Production vendue services | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 733.00 | 171 304.00 | 287 037.00 | 115 733.00 |
FM Production stockée | | | 11 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 704.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -172 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 157.00 | | | -59 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 810.00 | | | 382 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 819.00 | | | 505 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 009.00 | | | -123 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 331 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 116 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 704.00 | 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 704.00 | 132.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 339 373.00 | 339 373.00 | | 339 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 858.00 | 385 858.00 | | 385 858.00 |