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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 870.00 | 142 643.00 | 147 227.00 | 289 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 8 233.00 | 5 256.00 | 13 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 824.00 | 151 536.00 | 367 288.00 | 518 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BZ Autres créances | 250 334.00 | | 250 334.00 | 250 334.00 |
CF Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 519.00 | | 391 519.00 | 391 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 343.00 | 151 536.00 | 758 807.00 | 910 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DH Report à nouveau | | -123 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 703.00 | 128 654.00 | | 24 703.00 |
DL TOTAL (I) | 410 349.00 | 385 646.00 | | 410 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 912.00 | 174 437.00 | | 193 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 79 887.00 | | 91 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 267.00 | 45 652.00 | | 45 267.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | 353.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 458.00 | 300 579.00 | | 348 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 807.00 | 686 224.00 | | 758 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 458.00 | 300 579.00 | | 348 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FD Production vendue biens | 142 840.00 | 209 455.00 | 352 296.00 | 142 840.00 |
FG Production vendue services | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 993.00 | 209 455.00 | 365 448.00 | 155 993.00 |
FM Production stockée | | | -13 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 062.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 715.00 | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 79.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 000.00 | 184 837.00 | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | 184 837.00 | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 688.00 | 85.00 | | 25 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 774.00 | 85.00 | | 30 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 226.00 | 184 752.00 | | 154 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 767.00 | -78 471.00 | | -87 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 648.00 | 646 803.00 | | 669 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 945.00 | 518 148.00 | | 644 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 703.00 | 128 654.00 | | 24 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 381.00 | | 77 038.00 | 457 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 595.00 | 518 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 595.00 | 303 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 660.00 | | | 214 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 916.00 | | 77 038.00 | 241 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 983.00 | 85 062.00 | 10 509.00 | 76 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 298.00 | 239.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 382.00 | 84 764.00 | 10 270.00 | 76 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VB T. V. A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VI Groupe et associés | 193 912.00 | 193 912.00 | | 193 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
VP Divers | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 349.00 | 300 349.00 | | 300 349.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 458.00 | 348 458.00 | | 348 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 9 963.00 | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 148.00 | 20 170.00 | | 30 148.00 |
ST Autres comptes | 82 388.00 | 85 527.00 | | 82 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 992.00 | 8 136.00 | | 4 992.00 |
YT Sous‐traitance | 94 590.00 | 131 457.00 | | 94 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 298.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | 10 261.00 | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 100.00 | 12 794.00 | | 17 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 044.00 | 55 494.00 | | 50 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 118.00 | 245 289.00 | | 212 118.00 |