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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 601.00 | 59.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 441.00 | 70 634.00 | 160 807.00 | 231 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 5 748.00 | 4 727.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 381.00 | 76 983.00 | 380 398.00 | 457 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BZ Autres créances | 167 666.00 | | 167 666.00 | 167 666.00 |
CF Disponibilités | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 826.00 | | 305 826.00 | 305 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 207.00 | 76 983.00 | 686 224.00 | 763 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 240 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 009.00 | | | -123 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 654.00 | -123 009.00 | | 128 654.00 |
DL TOTAL (I) | 385 646.00 | 116 991.00 | | 385 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 190.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 437.00 | 339 373.00 | | 174 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 887.00 | 20 924.00 | | 79 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 652.00 | 24 167.00 | | 45 652.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 1 203.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 579.00 | 388 681.00 | | 300 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 224.00 | 506 267.00 | | 686 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 579.00 | 388 681.00 | | 300 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 190.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 556.00 | 131 340.00 | 262 896.00 | 131 556.00 |
FG Production vendue services | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 336.00 | 131 340.00 | 268 676.00 | 137 336.00 |
FM Production stockée | | | 37 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 411.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 837.00 | 350.00 | | 184 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 168.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 752.00 | 182.00 | | 184 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 471.00 | -59 157.00 | | -78 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 803.00 | 382 810.00 | | 646 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 148.00 | 505 819.00 | | 518 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 654.00 | -123 009.00 | | 128 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 477.00 | | 125 904.00 | 331 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | 660.00 | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 673.00 | | 125 244.00 | 116 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 572.00 | 50 411.00 | | 26 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 572.00 | 49 810.00 | | 26 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UG ‐ Financières | | -594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VP Divers | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 579.00 | 300 579.00 | | 300 579.00 |