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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 948.00 | 305 691.00 | 93 257.00 | 398 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 786.00 | 13 024.00 | 4 762.00 | 17 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 602.00 | 319 375.00 | 356 227.00 | 675 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 213.00 | 4 254.00 | 29 959.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 177 697.00 | | 177 697.00 | 177 697.00 |
CF Disponibilités | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 782.00 | 4 254.00 | 332 528.00 | 336 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 384.00 | 323 629.00 | 688 755.00 | 1 012 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | 6 881.00 | | 7 313.00 |
DG Autres réserves | 31 668.00 | 23 468.00 | | 31 668.00 |
DH Report à nouveau | -38 000.00 | -38 000.00 | | -38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | 8 632.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 420 791.00 | 418 981.00 | | 420 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 126.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 342.00 | 107 086.00 | | 139 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 930.00 | 90 357.00 | | 95 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 535.00 | 43 262.00 | | 32 535.00 |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 963.00 | 249 180.00 | | 267 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 755.00 | 668 161.00 | | 688 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 963.00 | 249 180.00 | | 267 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 037.00 | 288 498.00 | 391 535.00 | 103 037.00 |
FG Production vendue services | 6 520.00 | 26 774.00 | 33 294.00 | 6 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 556.00 | 315 272.00 | 424 828.00 | 109 556.00 |
FM Production stockée | | | -14 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 170 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 170 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 239.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 389.00 | 169 761.00 | | 119 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 460.00 | -31 160.00 | | -60 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 347.00 | 688 380.00 | | 576 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 537.00 | 679 748.00 | | 574 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | 8 632.00 | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 446.00 | | 67 640.00 | 609 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 675 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 456 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 660.00 | | | 214 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 981.00 | | 63 640.00 | 393 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 4 000.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 297.00 | 83 951.00 | 873.00 | 236 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 637.00 | 83 951.00 | 873.00 | 235 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
VP Divers | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 963.00 | 267 963.00 | | 267 963.00 |