| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 660.00 | 1 918.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 998.00 | 354 020.00 | 223 978.00 | 577 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 038.00 | 11 397.00 | 16 641.00 | 28 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 714.00 | 366 077.00 | 480 637.00 | 846 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 735.00 | 4 432.00 | 35 303.00 | 39 735.00 |
BZ Autres créances | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
CF Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 967.00 | 4 432.00 | 264 535.00 | 268 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 682.00 | 370 509.00 | 745 172.00 | 1 115 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 032.00 | 7 313.00 | | 9 032.00 |
DG Autres réserves | 31 759.00 | 31 668.00 | | 31 759.00 |
DH Report à nouveau | -38 000.00 | -38 000.00 | | -38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 430.00 | 1 810.00 | | 124 430.00 |
DL TOTAL (I) | 545 222.00 | 420 791.00 | | 545 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 157.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 139 342.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 851.00 | 95 930.00 | | 150 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 983.00 | 32 535.00 | | 29 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 950.00 | 267 963.00 | | 199 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 172.00 | 688 755.00 | | 745 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 950.00 | 267 963.00 | | 199 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 809.00 | 362 915.00 | 406 724.00 | 43 809.00 |
FG Production vendue services | 11 341.00 | 22 719.00 | 34 060.00 | 11 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 150.00 | 385 634.00 | 440 784.00 | 55 150.00 |
FM Production stockée | | | 15 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 562.00 | | 1 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 123.00 | 120 000.00 | | 209 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 123.00 | 120 000.00 | | 209 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 611.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 611.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 744.00 | 119 389.00 | | 205 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 148.00 | 576 347.00 | | 949 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 717.00 | 574 537.00 | | 824 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 430.00 | 1 810.00 | | 124 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |