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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 469.00 | 5 789.00 | 63 680.00 | 69 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 393.00 | 1 179.00 | 98 214.00 | 99 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 517.00 | 57 432.00 | 1 888 085.00 | 1 945 517.00 |
AX Avances et acomptes | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 833.00 | 64 400.00 | 2 218 433.00 | 2 282 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
BT Marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
CF Disponibilités | 331 947.00 | | 331 947.00 | 331 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 801.00 | | 770 801.00 | 770 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 634.00 | 64 400.00 | 2 989 234.00 | 3 053 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 744.00 | | | -224 744.00 |
DL TOTAL (I) | -214 744.00 | | | -214 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 603.00 | | | 1 616 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 112.00 | | | 637 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 398.00 | | | 493 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 990.00 | | | 415 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 978.00 | | | 3 203 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 234.00 | | | 2 989 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 078.00 | | | 1 805 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 697.00 | | 772 697.00 | 772 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 697.00 | | 772 697.00 | 772 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 400.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 124.00 | | | 801 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 868.00 | | | 1 025 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 744.00 | | | -224 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 391 310.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 751.00 | 100 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108 477.00 | 2 282 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 726.00 | 2 080 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 400.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 398.00 | 493 398.00 | | 493 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 240 658.00 | | | 240 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 603.00 | 217 703.00 | 1 398 900.00 | 1 616 603.00 |
VI Groupe et associés | 637 112.00 | 637 112.00 | | 637 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 817.00 | | | 1 607 817.00 |
VP Divers | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 214.00 | 465 214.00 | | 465 214.00 |
VW T.V.A. | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 978.00 | 1 805 078.00 | 1 398 900.00 | 3 203 978.00 |