| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 969.00 | 105 779.00 | 11 191.00 | 116 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 821.00 | 279 168.00 | 291 652.00 | 570 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219 204.00 | 2 223 065.00 | 1 996 138.00 | 4 219 204.00 |
AX Avances et acomptes | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 308.00 | | 241 308.00 | 241 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 514.00 | 2 608 012.00 | 2 846 501.00 | 5 454 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 059.00 | 196.00 | 62 863.00 | 63 059.00 |
BZ Autres créances | 429 354.00 | | 429 354.00 | 429 354.00 |
CF Disponibilités | 759 885.00 | | 759 885.00 | 759 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 989.00 | 196.00 | 1 381 793.00 | 1 381 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 503.00 | 2 608 208.00 | 4 228 294.00 | 6 836 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 308.00 | | | 241 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -323 788.00 | 68 922.00 | | -323 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 834.00 | -392 710.00 | | 441 834.00 |
DL TOTAL (I) | 129 596.00 | -312 238.00 | | 129 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 861.00 | 3 027 490.00 | | 3 004 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 312.00 | 566 129.00 | | 324 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 588.00 | 525 554.00 | | 459 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 420.00 | 326 094.00 | | 294 420.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 4 840.00 | | 15 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 098 699.00 | 4 455 107.00 | | 4 098 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 294.00 | 4 142 869.00 | | 4 228 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 240.00 | 1 216 439.00 | | 1 682 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 867.00 | | 4 278 867.00 | 4 278 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 867.00 | | 4 278 867.00 | 4 278 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 141.00 | 2 924.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 579.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 579.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -579.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | -20 826.00 | | 20 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 084.00 | 3 104 443.00 | | 5 101 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 250.00 | 3 497 152.00 | | 4 659 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 834.00 | -392 710.00 | | 441 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 059.00 | | 110 440.00 | 5 345 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 5 454 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 4 813 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 676.00 | | 107 306.00 | 4 707 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 174.00 | | 3 134.00 | 238 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 115.00 | 704 825.00 | 927.00 | 1 904 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 945.00 | 15 833.00 | | 89 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 170.00 | 688 991.00 | 927.00 | 1 814 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 588.00 | 459 588.00 | | 459 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 308.00 | 241 308.00 | | 241 308.00 |
UX Autres créances clients | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 492.00 | 277 793.00 | 459 699.00 | 737 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 369.00 | 310 609.00 | 1 956 760.00 | 2 267 369.00 |
VI Groupe et associés | 324 312.00 | 324 312.00 | | 324 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 343.00 | | | 323 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 689.00 | 418 689.00 | | 418 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 658.00 | 741 658.00 | | 741 658.00 |
VW T.V.A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 699.00 | 1 682 240.00 | 2 416 459.00 | 4 098 699.00 |