| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 469.00 | 28 946.00 | 40 524.00 | 69 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 510.00 | 34 615.00 | 195 895.00 | 230 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 272.00 | 352 880.00 | 1 724 392.00 | 2 077 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 689.00 | 416 441.00 | 2 095 248.00 | 2 511 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
BZ Autres créances | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
CF Disponibilités | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 095.00 | | 334 095.00 | 334 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 784.00 | 416 441.00 | 2 429 344.00 | 2 845 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 744.00 | | | -224 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 683.00 | -224 744.00 | | 290 683.00 |
DL TOTAL (I) | 75 939.00 | -214 744.00 | | 75 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 248.00 | 1 616 603.00 | | 1 402 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 747.00 | 637 112.00 | | 302 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 877.00 | 493 398.00 | | 401 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 808.00 | 415 990.00 | | 220 808.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 625.00 | 40 875.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 405.00 | 3 203 978.00 | | 2 353 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 344.00 | 2 989 234.00 | | 2 429 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 712.00 | 1 805 078.00 | | 1 185 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 742.00 | | 4 042 742.00 | 4 042 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 742.00 | | 4 042 742.00 | 4 042 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 425.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 663.00 | 4.00 | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 549.00 | 801 124.00 | | 4 044 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 866.00 | 1 025 868.00 | | 3 753 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 683.00 | -224 744.00 | | 290 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 833.00 | | 290 957.00 | 2 282 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 101.00 | 2 511 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 101.00 | 2 307 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 723.00 | | 289 161.00 | 2 080 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 401.00 | | 1 796.00 | 100 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 400.00 | 352 040.00 | | 64 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | 23 156.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 611.00 | 328 884.00 | | 58 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 877.00 | 401 877.00 | | 401 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
UX Autres créances clients | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VC Groupe et associés | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 248.00 | 234 555.00 | 1 167 693.00 | 1 402 248.00 |
VI Groupe et associés | 302 747.00 | 302 747.00 | | 302 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 203.00 | | | 209 203.00 |
VP Divers | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 291.00 | 321 291.00 | | 321 291.00 |
VW T.V.A. | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 405.00 | 1 185 712.00 | 1 167 693.00 | 2 353 405.00 |