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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 469.00 | 52 102.00 | 17 367.00 | 69 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 236.00 | 71 402.00 | 167 834.00 | 239 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 703.00 | 660 588.00 | 1 494 115.00 | 2 154 703.00 |
AX Avances et acomptes | 735 204.00 | | 735 204.00 | 735 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 275.00 | | 244 275.00 | 244 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 127.00 | 784 092.00 | 2 941 035.00 | 3 725 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | 1 060.00 | 2 212.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 116 538.00 | | 116 538.00 | 116 538.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 181.00 | 1 060.00 | 269 121.00 | 270 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 309.00 | 785 152.00 | 3 210 157.00 | 3 995 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 275.00 | | | 244 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 939.00 | -224 744.00 | | 64 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 321.00 | 290 683.00 | | 148 321.00 |
DL TOTAL (I) | 224 260.00 | 75 939.00 | | 224 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 193.00 | 1 402 248.00 | | 1 442 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 974.00 | 302 747.00 | | 481 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 313.00 | 401 877.00 | | 858 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 628.00 | 220 808.00 | | 189 628.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 12 100.00 | | 13 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 985 897.00 | 2 353 405.00 | | 2 985 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 157.00 | 2 429 344.00 | | 3 210 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 604.00 | 1 185 712.00 | | 1 864 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 774.00 | | 4 386 774.00 | 4 386 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 774.00 | | 4 386 774.00 | 4 386 774.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 334.00 | 3 663.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 68.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 68.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -68.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 078.00 | 4 044 549.00 | | 4 387 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 757.00 | 3 753 866.00 | | 4 238 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 321.00 | 290 683.00 | | 148 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 689.00 | | 1 376 621.00 | 2 511 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 244 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 183.00 | 3 725 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 283.00 | 3 129 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 240.00 | | 250 000.00 | 32 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 782.00 | | 981 643.00 | 2 307 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 197.00 | | 144 978.00 | 102 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 441.00 | 403 823.00 | 36 172.00 | 416 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 946.00 | 23 156.00 | | 28 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 495.00 | 380 667.00 | 36 172.00 | 387 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 313.00 | 858 313.00 | | 858 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 275.00 | 244 275.00 | | 244 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 123.00 | 270 131.00 | 932 992.00 | 1 203 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 070.00 | 50 769.00 | 188 301.00 | 239 070.00 |
VI Groupe et associés | 481 974.00 | 481 974.00 | | 481 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 138.00 | | | 252 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 219.00 | 451 219.00 | | 451 219.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 897.00 | 1 864 604.00 | 1 121 293.00 | 2 985 897.00 |