| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 469.00 | 74 112.00 | 40 357.00 | 114 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 764.00 | 112 434.00 | 228 330.00 | 340 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084 415.00 | 1 039 997.00 | 3 044 419.00 | 4 084 415.00 |
AX Avances et acomptes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 072.00 | 1 226 542.00 | 3 837 530.00 | 5 064 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BZ Autres créances | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CF Disponibilités | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 109.00 | | 303 109.00 | 303 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 181.00 | 1 226 542.00 | 4 140 639.00 | 5 367 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 723.00 | | | 236 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 212 710.00 | 64 939.00 | | 212 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 788.00 | 148 321.00 | | -143 788.00 |
DL TOTAL (I) | 80 472.00 | 224 260.00 | | 80 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 157.00 | 1 442 193.00 | | 2 390 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 635.00 | 481 974.00 | | 562 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 190.00 | 858 313.00 | | 829 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 255.00 | 189 628.00 | | 257 255.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 13 789.00 | | 5 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 167.00 | 2 985 897.00 | | 4 060 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 639.00 | 3 210 157.00 | | 4 140 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 563.00 | 1 864 604.00 | | 1 539 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 284.00 | 32 085.00 | | 150 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 449.00 | 58.00 | 5 109 507.00 | 5 109 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 449.00 | 58.00 | 5 109 507.00 | 5 109 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 426.00 | 3 334.00 | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 105.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 267.00 | 105.00 | | 16 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 267.00 | -105.00 | | -16 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 868.00 | 4 387 078.00 | | 5 168 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 656.00 | 4 238 757.00 | | 5 312 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 788.00 | 148 321.00 | | -143 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 127.00 | | 3 255 687.00 | 3 725 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 469.00 | | 45 000.00 | 69 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 236 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916 742.00 | 5 064 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907 142.00 | 4 430 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 143.00 | | 3 208 639.00 | 3 129 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 275.00 | | 2 048.00 | 244 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 092.00 | 446 819.00 | 4 368.00 | 784 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 102.00 | 22 010.00 | | 52 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 990.00 | 424 809.00 | 4 368.00 | 731 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 190.00 | 829 190.00 | | 829 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 723.00 | 236 723.00 | | 236 723.00 |
UX Autres créances clients | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 598.00 | 430 273.00 | 1 807 325.00 | 2 237 598.00 |
VI Groupe et associés | 562 635.00 | 1 915.00 | 560 720.00 | 562 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 163.00 | | | 369 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 362.00 | 429 362.00 | | 429 362.00 |
VW T.V.A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 608.00 | 1 539 563.00 | 2 368 045.00 | 3 907 608.00 |