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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 027.00 | 76 027.00 | 15 000.00 | 91 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 898 626.00 | | 1 898 626.00 | 1 898 626.00 |
AN Terrains | 3 363 888.00 | 1 581 749.00 | 1 782 139.00 | 3 363 888.00 |
AP Constructions | 19 092 793.00 | 16 489 810.00 | 2 602 984.00 | 19 092 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639 220.00 | 8 567 996.00 | 1 071 224.00 | 9 639 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 387.00 | 860 308.00 | 197 079.00 | 1 057 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657 483.00 | | 1 657 483.00 | 1 657 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 021 036.00 | 27 975 889.00 | 10 045 147.00 | 38 021 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BT Marchandises | 5 801 559.00 | 217 428.00 | 5 584 131.00 | 5 801 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170 881.00 | 1 708 562.00 | 25 462 319.00 | 27 170 881.00 |
BZ Autres créances | 4 435 374.00 | | 4 435 374.00 | 4 435 374.00 |
CF Disponibilités | 286 134.00 | | 286 134.00 | 286 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 859 990.00 | 1 925 990.00 | 35 934 000.00 | 37 859 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 881 025.00 | 29 901 879.00 | 45 979 146.00 | 75 881 025.00 |
CU Autres participations | 1 145 158.00 | 400 000.00 | 745 158.00 | 1 145 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 050.00 | | | 575 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 926.00 | | | 397 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DG Autres réserves | 10 988 358.00 | | | 10 988 358.00 |
DH Report à nouveau | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 090.00 | | | 1 288 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558 807.00 | | | 1 558 807.00 |
DL TOTAL (I) | 14 970 711.00 | | | 14 970 711.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 316.00 | | | 373 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 316.00 | | | 413 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 331.00 | | | 5 459 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 399 696.00 | | | 17 399 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 982.00 | | | 5 260 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 992.00 | | | 2 361 992.00 |
EA Autres dettes | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 595 119.00 | | | 30 595 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 979 146.00 | | | 45 979 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 459 331.00 | | | 5 459 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 401 175.00 | 20 922 995.00 | 110 324 170.00 | 89 401 175.00 |
FG Production vendue services | 949 122.00 | | 949 122.00 | 949 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 350 297.00 | 20 922 995.00 | 111 273 292.00 | 90 350 297.00 |
FM Production stockée | | | -4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 971 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 277 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 381 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 841.00 | |
GE Autres charges | | | 25 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 855 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 620.00 | | | 556 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 657.00 | | | 1 120 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089 277.00 | | | 2 089 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 599.00 | | | 383 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705 678.00 | | | 1 705 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 293.00 | | | 511 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 595 002.00 | | | 114 595 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 306 912.00 | | | 113 306 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 090.00 | | | 1 288 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 412.00 | | 2 565.00 | 37 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 69.00 | 1 221.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 1 057.00 | 38 021.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 987.00 | 34 811.00 | 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | 4.00 | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 196.00 | | 2 501.00 | 34 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 60.00 | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 243 401.00 | 958 414.00 | 701 952.00 | 27 243 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 585 045.00 | 94 418.00 | 1 120 657.00 | 2 585 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 057.00 | 44 088.00 | 30 829.00 | 400 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 124.00 | 55 923.00 | 32 619.00 | 194 124.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559 219.00 | 492 085.00 | 342 742.00 | 1 559 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 343.00 | 548 008.00 | 375 361.00 | 2 153 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138 445.00 | 686 514.00 | 1 526 847.00 | 5 138 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 849.00 | 406 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 418.00 | 120 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 982.00 | 5 260 982.00 | | 5 260 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 771.00 | 571 771.00 | | 571 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 651.00 | 691 651.00 | | 691 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 21 919 530.00 | | | 21 919 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251 351.00 | | | 5 251 351.00 |
VB T. V. A. | 561 083.00 | | | 561 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 459 331.00 | 5 459 331.00 | | 5 459 331.00 |
VI Groupe et associés | 17 367 773.00 | 17 367 773.00 | | 17 367 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 815.00 | | | 378 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079 980.00 | 1 079 980.00 | | 1 079 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489 724.00 | | | 3 489 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 759 310.00 | 29 198 780.00 | 2 560 530.00 | 31 759 310.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 590 973.00 | 30 590 973.00 | | 30 590 973.00 |