| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 274.00 | 442 746.00 | 781 528.00 | 1 224 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 408.00 | 1 922 408.00 | | 1 922 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
AN Terrains | 4 405 772.00 | 2 302 625.00 | 2 103 147.00 | 4 405 772.00 |
AP Constructions | 27 366 356.00 | 26 136 808.00 | 1 229 548.00 | 27 366 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350 207.00 | 12 065 432.00 | 1 284 776.00 | 13 350 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 539.00 | 1 464 810.00 | 587 729.00 | 2 052 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 585 567.00 | 44 455 495.00 | 7 130 071.00 | 51 585 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BT Marchandises | 9 070 509.00 | 321 188.00 | 8 749 322.00 | 9 070 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 827.00 | | 2 173 827.00 | 2 173 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 476 971.00 | 1 482 831.00 | 49 994 140.00 | 51 476 971.00 |
BZ Autres créances | 1 168 380.00 | | 1 168 380.00 | 1 168 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 816 977.00 | | 10 816 977.00 | 10 816 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853 941.00 | | 1 853 941.00 | 1 853 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 637 151.00 | 1 804 019.00 | 74 833 133.00 | 76 637 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 222 718.00 | 46 259 514.00 | 81 963 204.00 | 128 222 718.00 |
CU Autres participations | 1 056 892.00 | | 1 056 892.00 | 1 056 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 050.00 | 575 050.00 | | 575 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 938 062.00 | 3 576 889.00 | | 2 938 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
DG Autres réserves | | 10 988 358.00 | | |
DH Report à nouveau | | -8 948 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 891.00 | -2 678 789.00 | | 1 170 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 945 681.00 | 318 701.00 | | 1 945 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 189.00 | 3 889 319.00 | | 6 687 189.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 689.00 | 627 590.00 | | 753 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 689.00 | 657 590.00 | | 783 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 309.00 | 5 430 636.00 | | 99 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 424 437.00 | 23 290 702.00 | | 56 424 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 046.00 | 139 331.00 | | 269 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580 516.00 | 12 086 557.00 | | 14 580 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 605.00 | 2 083 475.00 | | 2 765 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 314.00 | 1 331 499.00 | | 266 314.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | 167 710.00 | | 13 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 416.00 | 9 045.00 | | 73 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 492 326.00 | 44 538 954.00 | | 74 492 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 963 204.00 | 49 085 862.00 | | 81 963 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 607 378.00 | 46 404 914.00 | 189 012 292.00 | 142 607 378.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 525 273.00 | | 3 525 273.00 | 3 525 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 132 651.00 | 46 404 914.00 | 192 537 565.00 | 146 132 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 600 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 174 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 360 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 265 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 798 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 713.00 | 39 683.00 | | 244 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 700.00 | 30 333.00 | | 201 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 263.00 | 663 392.00 | | 587 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 675.00 | 733 408.00 | | 1 033 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 891.00 | 79 962.00 | | 11 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 279.00 | 2 613.00 | | 228 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 719.00 | 10 000.00 | | 1 708 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 889.00 | 92 575.00 | | 1 948 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 214.00 | 640 833.00 | | -915 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 389 377.00 | 152 357 375.00 | | 195 389 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 218 486.00 | 155 036 165.00 | | 194 218 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 891.00 | -2 678 789.00 | | 1 170 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 426 638.00 | | 595 641.00 | 51 426 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 762.00 | 1 100 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 225.00 | 382 487.00 | 51 585 567.00 | 54 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 225.00 | 320 725.00 | 47 217 226.00 | 54 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218 534.00 | | 48 814.00 | 3 218 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050 667.00 | | 541 510.00 | 47 050 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 437.00 | | 5 317.00 | 1 157 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 019 946.00 | 1 661 210.00 | 153 121.00 | 38 019 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 346.00 | 364 066.00 | | 199 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 820 601.00 | 1 297 144.00 | 153 121.00 | 37 820 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 701.00 | 1 708 719.00 | 81 740.00 | 318 701.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 590.00 | 197 887.00 | 71 788.00 | 657 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 922 406.00 | | | 1 922 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 510 575.00 | | 505 523.00 | 3 510 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 994.00 | 321 188.00 | 120 994.00 | 120 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551 859.00 | 229 240.00 | 298 268.00 | 1 551 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105 837.00 | 550 428.00 | 924 786.00 | 7 105 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 082 128.00 | 2 457 034.00 | 1 078 313.00 | 8 082 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 020.00 | 491 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708 719.00 | 587 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UP Prêts | | | 3.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
UX Autres créances clients | 47 085 743.00 | 47 085 743.00 | | 47 085 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 391 228.00 | | 4 391 228.00 | 4 391 228.00 |
VB T. V. A. | 368 046.00 | 368 046.00 | | 368 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 758.00 | 657 758.00 | | 657 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853 941.00 | 1 853 941.00 | | 1 853 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 543 377.00 | 50 108 064.00 | 4 435 313.00 | 54 543 377.00 |