| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 027.00 | 76 027.00 | 15 000.00 | 91 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 898 626.00 | | 1 898 626.00 | 1 898 626.00 |
AN Terrains | 3 709 609.00 | 1 712 452.00 | 1 997 157.00 | 3 709 609.00 |
AP Constructions | 20 840 586.00 | 16 958 129.00 | 3 882 457.00 | 20 840 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 489 328.00 | 8 596 837.00 | 892 491.00 | 9 489 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 787.00 | 859 987.00 | 149 800.00 | 1 009 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 272.00 | | 503 272.00 | 503 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 686.00 | | 450 686.00 | 450 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 755 335.00 | 28 384 807.00 | 10 370 528.00 | 38 755 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BT Marchandises | 7 946 187.00 | 160 154.00 | 7 786 033.00 | 7 946 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 433 461.00 | 1 614 847.00 | 24 818 614.00 | 26 433 461.00 |
BZ Autres créances | 4 886 536.00 | | 4 886 536.00 | 4 886 536.00 |
CF Disponibilités | 826 283.00 | | 826 283.00 | 826 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 299 153.00 | 1 775 001.00 | 38 524 152.00 | 40 299 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 054 488.00 | 30 159 808.00 | 48 894 680.00 | 79 054 488.00 |
CU Autres participations | 747 658.00 | 181 375.00 | 566 283.00 | 747 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 050.00 | 575 050.00 | | 575 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 926.00 | 397 926.00 | | 397 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
DG Autres réserves | 10 988 358.00 | 10 988 358.00 | | 10 988 358.00 |
DH Report à nouveau | 127 955.00 | 104 975.00 | | 127 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 415.00 | 1 288 090.00 | | 618 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444 212.00 | 1 558 807.00 | | 1 444 212.00 |
DL TOTAL (I) | 14 209 421.00 | 14 970 711.00 | | 14 209 421.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 40 000.00 | | 8 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 195.00 | 373 316.00 | | 383 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 795.00 | 413 316.00 | | 391 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 871 952.00 | 5 459 331.00 | | 7 871 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 658 943.00 | 17 399 696.00 | | 17 658 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 333.00 | 5 260 982.00 | | 7 137 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 273.00 | 2 361 992.00 | | 1 596 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 100 590.00 | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 501.00 | 8 381.00 | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 293 464.00 | 30 595 119.00 | | 34 293 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 894 680.00 | 45 979 146.00 | | 48 894 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 871 952.00 | 5 459 331.00 | | 7 871 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 145 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 713 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 859 256.00 | |
FM Production stockée | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 856 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 027 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 100 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 764 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 956.00 | 412 000.00 | | 81 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 265.00 | 1 120 657.00 | | 669 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 220.00 | 2 089 277.00 | | 751 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 884.00 | 3 783.00 | | 34 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 248.00 | 285 398.00 | | 68 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 645.00 | 94 418.00 | | 304 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 777.00 | 383 599.00 | | 407 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 443.00 | 1 705 678.00 | | 343 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 810.00 | 73 306.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 049.00 | 511 293.00 | | -107 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 182 499.00 | 114 595 002.00 | | 123 182 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 564 084.00 | 113 306 912.00 | | 122 564 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 415.00 | 1 288 090.00 | | 618 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | 18 570.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 021 036.00 | | 2 646 813.00 | 38 021 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 456.00 | 1 213 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 210.00 | 758 304.00 | 38 755 335.00 | 1 154 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 210.00 | 293 848.00 | 35 552 582.00 | 1 154 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 653.00 | | | 1 989 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 810 770.00 | | 2 189 870.00 | 34 810 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 612.00 | | 456 943.00 | 1 220 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575 889.00 | 920 098.00 | 368 584.00 | 27 575 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 499 862.00 | 920 098.00 | 292 557.00 | 27 499 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 316.00 | 31 827.00 | 61 948.00 | 413 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 428.00 | 160 154.00 | 217 428.00 | 217 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708 562.00 | 280 057.00 | 373 772.00 | 1 708 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325 990.00 | 621 586.00 | 991 200.00 | 2 325 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739 306.00 | 653 413.00 | 1 053 148.00 | 2 739 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 333.00 | 7 137 333.00 | | 7 137 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 367.00 | 603 367.00 | | 603 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 686.00 | 419 389.00 | | 450 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 245 484.00 | | | 20 245 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187 977.00 | | | 6 187 977.00 |
VB T. V. A. | 963 799.00 | | | 963 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 871 952.00 | 7 871 952.00 | | 7 871 952.00 |
VI Groupe et associés | 17 657 509.00 | 17 657 509.00 | | 17 657 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 169.00 | 394 169.00 | | 394 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 829.00 | | | 3 348 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903 249.00 | 25 618 375.00 | 6 284 874.00 | 31 903 249.00 |
VW T.V.A. | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 293 464.00 | 34 293 464.00 | | 34 293 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 76.00 | | 70.00 |