| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 698.00 | 77 698.00 | 15 000.00 | 92 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 408.00 | 1 922 408.00 | | 1 922 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 666.00 | 120 456.00 | 210.00 | 120 666.00 |
AN Terrains | 4 392 828.00 | 2 007 417.00 | 2 385 411.00 | 4 392 828.00 |
AP Constructions | 27 370 900.00 | 25 900 475.00 | 1 470 426.00 | 27 370 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233 828.00 | 11 446 130.00 | 1 787 698.00 | 13 233 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 532.00 | 1 267 222.00 | 587 310.00 | 1 854 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 310 148.00 | 42 741 806.00 | 7 568 342.00 | 50 310 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 719 005.00 | 113 830.00 | 5 605 175.00 | 5 719 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048 244.00 | | 1 048 244.00 | 1 048 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 644 949.00 | 1 683 200.00 | 29 961 749.00 | 31 644 949.00 |
BZ Autres créances | 917 841.00 | | 917 841.00 | 917 841.00 |
CF Disponibilités | 592 565.00 | | 592 565.00 | 592 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 111 827.00 | 1 797 030.00 | 38 314 797.00 | 40 111 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 421 975.00 | 44 538 836.00 | 45 883 139.00 | 90 421 975.00 |
CU Autres participations | 1 117 567.00 | | 1 117 567.00 | 1 117 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 050.00 | 575 000.00 | | 575 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576 889.00 | 3 576 889.00 | | 3 576 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
DG Autres réserves | 10 988 358.00 | 10 988 358.00 | | 10 988 358.00 |
DH Report à nouveau | -745 239.00 | 746 370.00 | | -745 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 203 157.00 | -1 491 609.00 | | -8 203 157.00 |
DK Provisions réglementées | 436 668.00 | 860 835.00 | | 436 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 075.00 | 15 313 399.00 | | 6 686 075.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 600.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 844.00 | 569 334.00 | | 584 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 844.00 | 577 934.00 | | 604 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 976.00 | 3 914 328.00 | | 3 885 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372 572.00 | 41 682 503.00 | | 24 372 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505 177.00 | 9 157 575.00 | | 7 505 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 960.00 | 2 264 770.00 | | 2 384 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 113.00 | 447 491.00 | | 83 113.00 |
EA Autres dettes | 213 544.00 | 445 064.00 | | 213 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 931.00 | 20 803.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 592 220.00 | 57 932 534.00 | | 38 592 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 883 139.00 | 73 823 867.00 | | 45 883 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 654 524.00 | 38 187 564.00 | 152 842 087.00 | 114 654 524.00 |
FG Production vendue services | 3 521 024.00 | | 3 521 024.00 | 3 521 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 175 548.00 | 38 187 564.00 | 156 363 112.00 | 118 175 548.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 236 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 302 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 380 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 518 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 38 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 184 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 816.00 | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 306.00 | 6 470.00 | | 354 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 767.00 | 1 151 878.00 | | 432 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 142.00 | 1 159 165.00 | | 788 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 955.00 | 415 406.00 | | 160 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 333.00 | 5 000.00 | | 307 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 998 408.00 | 250 751.00 | | 5 998 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 697.00 | 671 157.00 | | 6 466 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678 555.00 | 488 008.00 | | -5 678 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 974 228.00 | 188 062 663.00 | | 159 974 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 177 385.00 | 189 554 272.00 | | 168 177 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 203 157.00 | -1 491 609.00 | | -8 203 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 603 488.00 | | 1 229 499.00 | 50 603 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 224.00 | 1 157 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 838.00 | 50 310 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 614.00 | 47 016 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 772.00 | | | 2 135 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 267 070.00 | | 1 229 484.00 | 47 267 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 646.00 | | 15.00 | 1 200 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 886 989.00 | 1 471 794.00 | 595 385.00 | 35 886 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 286.00 | 868.00 | | 197 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 689 703.00 | 1 470 925.00 | 595 385.00 | 35 689 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 860 835.00 | | 424 167.00 | 860 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 934.00 | 35 510.00 | 8 600.00 | 577 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 922 408.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 056 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 362 886.00 | 113 830.00 | 362 886.00 | 362 886.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013 721.00 | 734 291.00 | 1 064 812.00 | 2 013 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376 607.00 | 6 826 530.00 | 1 427 698.00 | 2 376 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815 376.00 | 6 862 040.00 | 1 860 465.00 | 3 815 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 976.00 | 1 427 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 998 408.00 | 432 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505 177.00 | 7 505 177.00 | | 7 505 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 609.00 | 768 609.00 | | 768 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 170.00 | 961 170.00 | | 961 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 491.00 | 344 491.00 | | 344 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
UX Autres créances clients | 26 719 951.00 | 26 719 951.00 | | 26 719 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924 998.00 | | 4 924 998.00 | 4 924 998.00 |
VB T. V. A. | 274 959.00 | 274 959.00 | | 274 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 885 976.00 | 3 885 976.00 | | 3 885 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 371 138.00 | 24 371 138.00 | | 24 371 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 639.00 | 424 639.00 | | 424 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 423.00 | 456 423.00 | | 456 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 726 254.00 | 27 584 664.00 | 5 141 590.00 | 32 726 254.00 |
VW T.V.A. | 230 542.00 | 230 542.00 | | 230 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 592 220.00 | 38 592 220.00 | | 38 592 220.00 |