| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 000.00 | 77 000.00 | 16 000.00 | 93 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | 120 000.00 | | 121 000.00 |
AN Terrains | 4 403 000.00 | 1 847 000.00 | 2 556 000.00 | 4 403 000.00 |
AP Constructions | 26 991 000.00 | 21 128 000.00 | 5 862 000.00 | 26 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804 000.00 | 11 145 000.00 | 1 659 000.00 | 12 804 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 000.00 | 1 570 000.00 | 923 000.00 | 2 493 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 603 000.00 | 35 887 000.00 | 14 716 000.00 | 50 603 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 8 095 000.00 | 363 000.00 | 7 732 000.00 | 8 095 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 620 000.00 | 2 014 000.00 | 41 607 000.00 | 43 620 000.00 |
BZ Autres créances | 5 885 000.00 | | 5 885 000.00 | 5 885 000.00 |
CF Disponibilités | 3 727 000.00 | | 3 727 000.00 | 3 727 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 484 000.00 | 2 377 000.00 | 59 107 000.00 | 61 484 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 087 000.00 | 38 264 000.00 | 73 824 000.00 | 112 087 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
CU Autres participations | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 000.00 | 398 000.00 | | 3 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 10 988 000.00 | 10 988 000.00 | | 10 988 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 000.00 | 128 000.00 | | 746 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 000.00 | 618 000.00 | | -1 492 000.00 |
DK Provisions réglementées | 861 000.00 | 1 444 000.00 | | 861 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 313 000.00 | 14 209 000.00 | | 15 313 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 000.00 | 383 000.00 | | 569 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 000.00 | 392 000.00 | | 578 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 000.00 | 7 872 000.00 | | 3 914 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 683 000.00 | 17 659 000.00 | | 41 683 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 000.00 | 7 137 000.00 | | 9 158 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 000.00 | 1 596 000.00 | | 2 265 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 000.00 | 18 000.00 | | 447 000.00 |
EA Autres dettes | 445 000.00 | 1 000.00 | | 445 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 933 000.00 | 34 293 000.00 | | 57 933 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 824 000.00 | 48 895 000.00 | | 73 824 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 683 000.00 | | | 41 683 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 682 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 627 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 309 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 208 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 965 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 210 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 967 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 715 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 82 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 152 000.00 | 669 000.00 | | 1 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 000.00 | 751 000.00 | | 1 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 000.00 | 35 000.00 | | 415 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 68 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 000.00 | 305 000.00 | | 251 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 000.00 | 408 000.00 | | 671 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 000.00 | 343 000.00 | | 488 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 063 000.00 | 123 183 000.00 | | 188 063 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 554 000.00 | 122 564 000.00 | | 189 554 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 000.00 | 618 000.00 | | -1 492 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 023 215.00 | | 1 373 536.00 | 50 023 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 033.00 | 1 200 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 264.00 | 50 603 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 230.00 | 47 267 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 499.00 | | 2 273.00 | 2 133 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 978 709.00 | | 1 361 591.00 | 45 978 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 008.00 | | 9 672.00 | 1 911 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 524 556.00 | 1 435 664.00 | 73 230.00 | 34 524 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 973.00 | 1 313.00 | | 195 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 328 583.00 | 1 434 351.00 | 73 230.00 | 34 328 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 502.00 | 362 886.00 | 169 502.00 | 169 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912 841.00 | 435 448.00 | 334 569.00 | 1 912 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 093.00 | 798 334.00 | 821 821.00 | 2 400 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 093.00 | 798 334.00 | 821 821.00 | 2 400 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 000.00 | 9 158 000.00 | | 9 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 824.00 | 8 294.00 | 34 531.00 | 42 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
UX Autres créances clients | 36 284 747.00 | 36 284 747.00 | | 36 284 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 335 520.00 | | 7 335 520.00 | 7 335 520.00 |
VB T. V. A. | 851 659.00 | 851 659.00 | | 851 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904 000.00 | 3 904 000.00 | | 3 904 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 681 000.00 | 41 681 000.00 | | 41 681 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 629.00 | 64 182.00 | 202 447.00 | 266 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766 513.00 | 4 766 513.00 | | 4 766 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 650 308.00 | 42 037 556.00 | 7 612 752.00 | 49 650 308.00 |
VW T.V.A. | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 933 000.00 | 57 933 000.00 | | 57 933 000.00 |