| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AH Fonds commercial | 814 544.00 | 1 041.00 | 813 503.00 | 814 544.00 |
AN Terrains | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
AP Constructions | 1 013 448.00 | 838 270.00 | 175 177.00 | 1 013 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 596.00 | 35 752.00 | 19 843.00 | 55 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 058.00 | 307 266.00 | 4 791.00 | 312 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 718.00 | 1 224 168.00 | 1 205 550.00 | 2 429 718.00 |
BT Marchandises | 1 257 795.00 | 92 536.00 | 1 165 258.00 | 1 257 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 040.00 | 117 331.00 | 2 773 708.00 | 2 891 040.00 |
BZ Autres créances | 492 235.00 | | 492 235.00 | 492 235.00 |
CF Disponibilités | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 688.00 | 209 868.00 | 4 599 819.00 | 4 809 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 407.00 | 1 434 036.00 | 5 805 370.00 | 7 239 407.00 |
CU Autres participations | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DH Report à nouveau | 571 421.00 | | | 571 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 309.00 | | | -65 309.00 |
DK Provisions réglementées | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 880.00 | | | 1 232 880.00 |
DP Provisions pour risques | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 005.00 | | | 183 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 313.00 | | | 2 032 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 136.00 | | | 1 671 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 705.00 | | | 478 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 483.00 | | | 4 389 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 370.00 | | | 5 805 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 830.00 | | | 4 179 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 220.00 | | | 1 744 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 398 365.00 | 13 064.00 | 12 411 429.00 | 12 398 365.00 |
FG Production vendue services | 122 801.00 | 89.00 | 122 890.00 | 122 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 166.00 | 13 153.00 | 12 534 319.00 | 12 521 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 952 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 871 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 082 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 770.00 | | | -74 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974 672.00 | | | 12 974 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 981.00 | | | 13 039 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 309.00 | | | -65 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 722.00 | | 19 740.00 | 2 428 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 744.00 | 2 429 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 744.00 | 1 416 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 676.00 | | | 820 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 813.00 | | 19 740.00 | 1 415 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 948.00 | 61 418.00 | 18 198.00 | 1 180 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 775.00 | 61 418.00 | 18 198.00 | 1 173 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 149.00 | 7 333.00 | 10 960.00 | 76 149.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 434.00 | 46 264.00 | 64 693.00 | 201 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 515.00 | 92 536.00 | 120 514.00 | 120 515.00 |
6T Sur comptes clients | 121 093.00 | 2 576.00 | 6 339.00 | 121 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 608.00 | 95 112.00 | 126 853.00 | 241 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 192.00 | 148 710.00 | 202 506.00 | 519 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 113.00 | 191 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 597.00 | 10 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 136.00 | 1 671 136.00 | | 1 671 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 393.00 | 108 178.00 | 17 215.00 | 125 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 927.00 | | | 2 737 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
VB T. V. A. | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VC Groupe et associés | 290 709.00 | | | 290 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032 313.00 | 1 884 875.00 | 147 438.00 | 2 032 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 436.00 | | | 214 436.00 |
VP Divers | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 378.00 | 3 051 567.00 | 412 811.00 | 3 464 378.00 |
VW T.V.A. | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 483.00 | 4 179 830.00 | 209 653.00 | 4 389 483.00 |