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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AN Terrains | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
AP Constructions | 1 020 586.00 | 935 836.00 | 84 750.00 | 1 020 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 8 714.00 | 2 092.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 287.00 | 215 212.00 | 2 075.00 | 217 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 722.00 | 1 200 803.00 | 246 918.00 | 1 447 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 696.00 | 21 910.00 | 49 786.00 | 71 696.00 |
BZ Autres créances | 351 463.00 | | 351 463.00 | 351 463.00 |
CF Disponibilités | 721 950.00 | | 721 950.00 | 721 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 339.00 | 21 910.00 | 1 125 429.00 | 1 147 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 061.00 | 1 222 713.00 | 1 372 348.00 | 2 595 061.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DH Report à nouveau | 729 665.00 | | | 729 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 923.00 | | | -711 923.00 |
DK Provisions réglementées | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 698 223.00 | | | 698 223.00 |
DP Provisions pour risques | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 983.00 | | | 350 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EA Autres dettes | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 296.00 | | | 618 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 348.00 | | | 1 372 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 807.00 | | | 467 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 839.00 | 7 486.00 | 2 927 325.00 | 2 919 839.00 |
FG Production vendue services | -3 690.00 | 38.00 | -3 652.00 | -3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 148.00 | 7 524.00 | 2 923 672.00 | 2 916 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 003.00 | |
GE Autres charges | | | 12 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 799.00 | | | 345 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 037.00 | | | 889 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 750.00 | | | 889 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 951.00 | | | -543 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 547.00 | | | 3 538 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 471.00 | | | 4 250 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 923.00 | | | -711 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 975.00 | | | 2 426 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 253.00 | 1 447 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814 544.00 | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 625.00 | 1 284 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 879.00 | | | 819 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 012.00 | | | 1 448 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 748.00 | 39 186.00 | 89 132.00 | 1 250 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | 1 041.00 | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 372.00 | 39 187.00 | 88 091.00 | 1 244 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 201.00 | 37.00 | 16 003.00 | 42 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 565.00 | 31 002.00 | 152 740.00 | 177 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
6T Sur comptes clients | 40 725.00 | 7 067.00 | 25 883.00 | 40 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 959.00 | 7 067.00 | 72 117.00 | 86 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 726.00 | 38 107.00 | 240 860.00 | 306 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 071.00 | 222 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | 18 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
UX Autres créances clients | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 994.00 | 544.00 | 43 450.00 | 43 994.00 |
VB T. V. A. | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VC Groupe et associés | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 983.00 | 200 494.00 | 150 489.00 | 350 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 059.00 | | | 246 059.00 |
VP Divers | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 389.00 | 381 939.00 | 43 450.00 | 425 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 296.00 | 467 807.00 | 150 489.00 | 618 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
ST Autres comptes | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YT Sous‐traitance | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 382.00 | | | 312 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 515.00 | | | 364 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 927.00 | | | 558 927.00 |