| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 001.00 | 3 420.00 | 6 580.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 368.00 | 364.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 734.00 | 3 789.00 | 164 945.00 | 168 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 374.00 | 16 074.00 | 12 300.00 | 28 374.00 |
BZ Autres créances | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CF Disponibilités | 1 852 879.00 | | 1 852 879.00 | 1 852 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 364.00 | 16 074.00 | 2 014 290.00 | 2 030 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 098.00 | 19 863.00 | 2 179 235.00 | 2 199 098.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 290.00 | 355 290.00 | | 355 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
DH Report à nouveau | 17 741.00 | 729 665.00 | | 17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 422.00 | -711 923.00 | | 1 188 422.00 |
DK Provisions réglementées | -1 191.00 | 26 235.00 | | -1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 218.00 | 698 223.00 | | 1 859 218.00 |
DP Provisions pour risques | 70 828.00 | 55 828.00 | | 70 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 828.00 | 55 828.00 | | 70 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 788.00 | 350 983.00 | | 200 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 65 497.00 | | 13 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 12 938.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 34 227.00 | 178 691.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 188.00 | 618 296.00 | | 249 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 234.00 | 1 372 348.00 | | 2 179 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 926.00 | 467 807.00 | | 191 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361 200.00 | 327 531.00 | | 1 361 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 427.00 | 18 267.00 | | 27 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 627.00 | 345 799.00 | | 1 388 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 838.00 | 889 037.00 | | 57 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 838.00 | 889 750.00 | | 57 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330 788.00 | -543 951.00 | | 1 330 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 180.00 | 3 538 547.00 | | 1 480 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 757.00 | 4 250 471.00 | | 291 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 422.00 | -711 923.00 | | 1 188 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 722.00 | | | 1 447 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 988.00 | 168 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 653.00 | 10 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 387.00 | | | 1 284 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 803.00 | 23 894.00 | 1 220 908.00 | 1 200 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 468.00 | 23 894.00 | 1 215 573.00 | 1 195 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 235.00 | | 27 427.00 | 26 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 828.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 55 828.00 |
6T Sur comptes clients | 21 910.00 | | 5 835.00 | 21 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 910.00 | | 5 835.00 | 21 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 973.00 | 25 000.00 | 43 263.00 | 103 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 15 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 227.00 | 1 882.00 | 32 345.00 | 34 227.00 |
UX Autres créances clients | 13 851.00 | 5 029.00 | 8 822.00 | 13 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VC Groupe et associés | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 788.00 | 175 871.00 | 24 917.00 | 200 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
VP Divers | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 1 990.00 | 478.00 | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 484.00 | 153 661.00 | 23 823.00 | 177 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 188.00 | 191 926.00 | 57 262.00 | 249 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
YT Sous‐traitance | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641.00 | | | 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 988.00 | | | 111 988.00 |