| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 814 544.00 | 1 041.00 | 813 503.00 | 814 544.00 |
AN Terrains | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
AP Constructions | 1 020 586.00 | 903 473.00 | 117 113.00 | 1 020 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 916.00 | 52 545.00 | 24 370.00 | 76 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 803.00 | 252 647.00 | 62 156.00 | 314 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 975.00 | 1 250 748.00 | 1 176 226.00 | 2 426 975.00 |
BT Marchandises | 1 106 427.00 | 46 234.00 | 1 060 192.00 | 1 106 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 246.00 | 40 725.00 | 2 327 521.00 | 2 368 246.00 |
BZ Autres créances | 424 941.00 | | 424 941.00 | 424 941.00 |
CF Disponibilités | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 074.00 | 86 959.00 | 4 035 114.00 | 4 122 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 050.00 | 1 337 708.00 | 5 211 341.00 | 6 549 050.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DH Report à nouveau | 962 015.00 | | | 962 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 349.00 | | | -232 349.00 |
DK Provisions réglementées | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 112.00 | | | 1 426 112.00 |
DP Provisions pour risques | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 565.00 | | | 177 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 459.00 | | | 1 542 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 272.00 | | | 1 502 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 259.00 | | | 396 259.00 |
EA Autres dettes | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 663.00 | | | 3 607 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 341.00 | | | 5 211 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 735.00 | | | 3 218 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 862.00 | | | 943 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 723 005.00 | 93 278.00 | 10 816 284.00 | 10 723 005.00 |
FG Production vendue services | 92 061.00 | 722.00 | 92 783.00 | 92 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 815 067.00 | 94 000.00 | 10 909 068.00 | 10 815 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 176 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 770 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 857.00 | |
GE Autres charges | | | 93 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 493 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 273.00 | | | -68 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 875.00 | | | 11 236 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 224.00 | | | 11 469 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 349.00 | | | -232 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 195.00 | | 54 846.00 | 2 500 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 150.00 | 159 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 066.00 | 2 426 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 819 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 119.00 | 1 448 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 676.00 | | | 820 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 285.00 | | 54 846.00 | 1 487 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 036.00 | 66 628.00 | 94 916.00 | 1 279 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | 796.00 | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 863.00 | 66 628.00 | 94 119.00 | 1 271 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 101.00 | 4 216.00 | 17 117.00 | 55 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 356.00 | 22 857.00 | 57 648.00 | 212 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 363.00 | 46 234.00 | 104 363.00 | 104 363.00 |
6T Sur comptes clients | 74 000.00 | 13 081.00 | 46 356.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 363.00 | 59 315.00 | 150 719.00 | 178 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 821.00 | 86 389.00 | 225 484.00 | 445 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 172.00 | 208 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 216.00 | 17 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 272.00 | 1 502 272.00 | | 1 502 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 222.00 | 127 929.00 | 38 293.00 | 166 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 422.00 | 2 283 670.00 | 31 752.00 | 2 315 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 824.00 | 4 994.00 | 47 830.00 | 52 824.00 |
VB T. V. A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VC Groupe et associés | 266 997.00 | 68 273.00 | 198 724.00 | 266 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 459.00 | 1 191 824.00 | 350 635.00 | 1 542 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
VP Divers | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 495.00 | 2 600 106.00 | 279 389.00 | 2 879 495.00 |
VW T.V.A. | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 663.00 | 3 218 735.00 | 388 928.00 | 3 607 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
ST Autres comptes | 626 645.00 | | | 626 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
YT Sous‐traitance | 381 281.00 | | | 381 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299 031.00 | | | 2 299 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 774 671.00 | | | 1 774 671.00 |
ZE Dividendes | 967 150.00 | | | 967 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 259.00 | | | 1 144 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |