| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AH Fonds commercial | 814 544.00 | 1 041.00 | 813 503.00 | 814 544.00 |
AN Terrains | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
AP Constructions | 1 018 858.00 | 874 695.00 | 144 162.00 | 1 018 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 751.00 | 44 153.00 | 22 597.00 | 66 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 970.00 | 317 308.00 | 48 661.00 | 365 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 195.00 | 1 279 036.00 | 1 221 158.00 | 2 500 195.00 |
BT Marchandises | 1 332 827.00 | 104 363.00 | 1 228 464.00 | 1 332 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 372.00 | 74 000.00 | 2 805 372.00 | 2 879 372.00 |
BZ Autres créances | 464 292.00 | | 464 292.00 | 464 292.00 |
CF Disponibilités | 383 783.00 | | 383 783.00 | 383 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 952.00 | 178 363.00 | 4 949 589.00 | 5 127 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 148.00 | 1 457 399.00 | 6 170 748.00 | 7 628 148.00 |
CU Autres participations | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DH Report à nouveau | 506 112.00 | | | 506 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 053.00 | | | 1 423 053.00 |
DK Provisions réglementées | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 513.00 | | | 2 638 513.00 |
DP Provisions pour risques | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 356.00 | | | 212 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 780.00 | | | 851 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 119.00 | | | 1 864 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 363.00 | | | 451 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
EA Autres dettes | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 879.00 | | | 3 319 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 748.00 | | | 6 170 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 470.00 | | | 3 255 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 610.00 | | | 702 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 480 834.00 | 51 937.00 | 11 532 771.00 | 11 480 834.00 |
FG Production vendue services | 144 357.00 | 151.00 | 144 508.00 | 144 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 625 191.00 | 52 088.00 | 11 677 279.00 | 11 625 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 008 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 399 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 648.00 | |
GE Autres charges | | | 93 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 811.00 | | | 1 522 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517 419.00 | | | 1 517 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 186.00 | | | -48 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 540 549.00 | | | 13 540 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 117 496.00 | | | 12 117 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 053.00 | | | 1 423 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 718.00 | | 70 477.00 | 2 429 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 500 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 487 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 676.00 | | | 820 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 809.00 | | 70 477.00 | 1 416 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 168.00 | 54 867.00 | | 1 224 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 996.00 | 54 867.00 | | 1 216 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 522.00 | 5 390.00 | 22 811.00 | 72 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 005.00 | 97 648.00 | 68 297.00 | 183 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 536.00 | 104 363.00 | 92 536.00 | 92 536.00 |
6T Sur comptes clients | 117 331.00 | 3 076.00 | 46 408.00 | 117 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 868.00 | 107 440.00 | 138 945.00 | 209 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 396.00 | 210 478.00 | 230 053.00 | 465 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 088.00 | 207 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 390.00 | 22 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 119.00 | 1 864 119.00 | | 1 864 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 430.00 | 116 515.00 | 17 915.00 | 134 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 201.00 | | | 2 776 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 170.00 | | | 103 170.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VC Groupe et associés | 279 373.00 | | | 279 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 780.00 | 805 286.00 | 46 494.00 | 851 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
VP Divers | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 424.00 | 3 080 753.00 | 331 671.00 | 3 412 424.00 |
VW T.V.A. | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 879.00 | 3 255 470.00 | 64 409.00 | 3 319 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
ST Autres comptes | 628 287.00 | | | 628 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 354 495.00 | | | 354 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 445 394.00 | | | 2 445 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 794 810.00 | | | 1 794 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 169.00 | | | 1 155 169.00 |