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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 244.00 | 16 691.00 | 5 553.00 | 22 244.00 |
AP Constructions | 105 202.00 | 41 914.00 | 63 288.00 | 105 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444.00 | 762 742.00 | 142 703.00 | 905 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 773.00 | 960 662.00 | 277 111.00 | 1 237 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 906.00 | 1 782 009.00 | 500 897.00 | 2 282 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 908.00 | 33 719.00 | 999 189.00 | 1 032 908.00 |
BZ Autres créances | 309 350.00 | | 309 350.00 | 309 350.00 |
CF Disponibilités | 215 065.00 | | 215 065.00 | 215 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 953.00 | 33 719.00 | 1 615 233.00 | 1 648 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858.00 | 1 815 728.00 | 2 116 130.00 | 3 931 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 874.00 | | | 312 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 861 681.00 | | | 861 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045.00 | | | 244 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355.00 | | | 661 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 929.00 | | | 329 929.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 449.00 | | | 1 254 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130.00 | | | 2 116 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022.00 | | | 1 081 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
FG Production vendue services | 3 527 949.00 | | 3 527 949.00 | 3 527 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 171.00 | | 3 540 171.00 | 3 540 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711.00 | | | 3 743 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903.00 | | | 3 634 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 194.00 | | | 309 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 954.00 | | 247 360.00 | 2 321 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 409.00 | 2 282 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 409.00 | 2 248 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 644.00 | | 5 600.00 | 16 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 068.00 | | 241 760.00 | 2 293 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948.00 | 158 824.00 | 276 764.00 | 1 899 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 47.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304.00 | 158 778.00 | 276 764.00 | 1 883 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 589.00 | 5 130.00 | | 28 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 589.00 | 5 130.00 | | 28 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 589.00 | 5 130.00 | | 28 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 355.00 | 661 355.00 | | 661 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 992 478.00 | | | 992 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
VB T. V. A. | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919.00 | 70 491.00 | 173 427.00 | 243 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610.00 | 1 348 934.00 | 15 676.00 | 1 364 610.00 |
VW T.V.A. | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449.00 | 1 081 022.00 | 173 427.00 | 1 254 449.00 |