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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
AP Constructions | 125 952.00 | 58 931.00 | 67 021.00 | 125 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 712.00 | 918 076.00 | 334 637.00 | 1 252 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 568.00 | 674 697.00 | 292 871.00 | 967 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 842.00 | 1 673 947.00 | 694 895.00 | 2 368 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 478.00 | 11 353.00 | 1 234 126.00 | 1 245 478.00 |
BZ Autres créances | 379 490.00 | | 379 490.00 | 379 490.00 |
CF Disponibilités | 166 986.00 | | 166 986.00 | 166 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 173.00 | 11 353.00 | 1 848 820.00 | 1 860 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 014.00 | 1 685 300.00 | 2 543 715.00 | 4 229 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 360 731.00 | | | 360 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DL TOTAL (I) | 909 481.00 | | | 909 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 448.00 | | | 440 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 722.00 | | | 748 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 058.00 | | | 385 058.00 |
EA Autres dettes | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 234.00 | | | 1 634 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 715.00 | | | 2 543 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 190.00 | | | 1 348 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
FG Production vendue services | 3 881 677.00 | | 3 881 677.00 | 3 881 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 318.00 | | 3 895 318.00 | 3 895 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 398.00 | | | 4 121 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 648.00 | | | 4 012 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 869.00 | | | 354 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 450.00 | | 372 798.00 | 2 059 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 876.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 406.00 | 2 368 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 530.00 | 2 346 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 964.00 | | 372 798.00 | 2 024 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 163.00 | 195 314.00 | 51 530.00 | 1 530 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 919.00 | 195 314.00 | 51 530.00 | 1 507 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 965.00 | 6 812.00 | 22 425.00 | 26 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 965.00 | 6 812.00 | 22 425.00 | 26 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 965.00 | 6 812.00 | 22 425.00 | 26 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 812.00 | 22 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 722.00 | 748 722.00 | | 748 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 505.00 | 1 215 505.00 | | 1 215 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VB T. V. A. | 156 681.00 | 156 681.00 | | 156 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 220.00 | 154 176.00 | 286 044.00 | 440 220.00 |
VI Groupe et associés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 486.00 | | | 315 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 716.00 | 166 716.00 | | 166 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 999.00 | 1 635 999.00 | | 1 635 999.00 |
VW T.V.A. | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 234.00 | 1 348 190.00 | 286 044.00 | 1 634 234.00 |