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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
AP Constructions | 125 952.00 | 49 994.00 | 75 958.00 | 125 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 268.00 | 827 390.00 | 197 878.00 | 1 025 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 744.00 | 630 535.00 | 243 210.00 | 873 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 450.00 | 1 530 163.00 | 529 287.00 | 2 059 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 694.00 | 26 965.00 | 1 057 728.00 | 1 084 694.00 |
BZ Autres créances | 233 747.00 | | 233 747.00 | 233 747.00 |
CF Disponibilités | 223 225.00 | | 223 225.00 | 223 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 281.00 | 26 965.00 | 1 562 316.00 | 1 589 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 731.00 | 1 557 128.00 | 2 091 603.00 | 3 648 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 321 681.00 | | | 321 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
DL TOTAL (I) | 900 731.00 | | | 900 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 565.00 | | | 239 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 518.00 | | | 552 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 610.00 | | | 362 610.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 872.00 | | | 1 190 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 603.00 | | | 2 091 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 822.00 | | | 1 036 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
FG Production vendue services | 3 695 609.00 | | 3 695 609.00 | 3 695 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 285.00 | | 3 713 285.00 | 3 713 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 359.00 | | | 3 864 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 309.00 | | | 3 725 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 646.00 | | | 325 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 905.00 | | 221 568.00 | 2 282 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 023.00 | 2 059 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 023.00 | 2 024 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 419.00 | | 221 568.00 | 2 248 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178 502.00 | 430 347.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -16 691.00 | 5 553.00 | | -16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 765 318.00 | 172 948.00 | 430 347.00 | -1 765 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 719.00 | | 6 754.00 | 33 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 719.00 | | 6 754.00 | 33 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 719.00 | | 6 754.00 | 33 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 518.00 | 552 518.00 | | 552 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 350.00 | | | 1 052 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VB T. V. A. | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
VC Groupe et associés | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 454.00 | 85 404.00 | 154 050.00 | 239 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 852.00 | 1 328 976.00 | 11 876.00 | 1 340 852.00 |
VW T.V.A. | 212 072.00 | 212 072.00 | | 212 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 872.00 | 1 036 822.00 | 154 050.00 | 1 190 872.00 |