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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
AP Constructions | 133 900.00 | 84 889.00 | 49 011.00 | 133 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 427.00 | 1 344 090.00 | 666 337.00 | 2 010 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 365.00 | 973 548.00 | 377 817.00 | 1 351 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 802.00 | 2 424 771.00 | 1 096 031.00 | 3 520 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 226.00 | 20 436.00 | 2 761 790.00 | 2 782 226.00 |
BZ Autres créances | 393 910.00 | | 393 910.00 | 393 910.00 |
CF Disponibilités | 462 120.00 | | 462 120.00 | 462 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 984.00 | 20 436.00 | 3 716 548.00 | 3 736 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 786.00 | 2 445 208.00 | 4 812 578.00 | 7 257 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 416 211.00 | | | 416 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 065.00 | | | 172 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 211.00 | | | 1 152 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 707.00 | | | 939 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 255.00 | | | 701 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 696.00 | | | 390 696.00 |
EA Autres dettes | 1 575 651.00 | | | 1 575 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 367.00 | | | 3 660 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 578.00 | | | 4 812 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 501.00 | | | 3 217 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
FG Production vendue services | 4 616 259.00 | | 4 616 259.00 | 4 616 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 544.00 | | 4 729 544.00 | 4 729 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 251.00 | | | 4 904 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 316.00 | | | 4 780 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 536.00 | | | 322 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 462.00 | 858 340.00 | | 2 662 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 852.00 | 855 840.00 | | 2 639 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | 2 500.00 | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 142.00 | 294 630.00 | | 2 130 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 898.00 | 294 630.00 | | 2 107 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 950.00 | | 1 514.00 | 21 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 950.00 | | 1 514.00 | 21 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 950.00 | | 1 514.00 | 21 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 255.00 | 701 255.00 | | 701 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 651.00 | 1 575 651.00 | | 1 575 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 703.00 | 2 757 703.00 | | 2 757 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VB T. V. A. | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 389.00 | 496 523.00 | 402 607.00 | 939 389.00 |
VI Groupe et associés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 930.00 | | | 489 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 845.00 | | | 328 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 470.00 | 3 186 970.00 | 2 500.00 | 3 189 470.00 |
VW T.V.A. | 238 523.00 | 238 523.00 | | 238 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 367.00 | 3 217 501.00 | 402 607.00 | 3 660 367.00 |